RF Flexible EUR

Russell Inv Euro Fixed Income Fund

Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B | IE0002414344

Russell Investments Ireland Limited

16 Nov, 2017
1.839,33
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (IE0002414344)104,47M EUR1.839,33 EUR2,50%0,97%1.000 EUR

Estrategia Russell Inv Euro Fixed Income Fund

El objetivo de inversión del fondo es proporcionar un crecimiento de capital invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda transferibles y denominados en euros (incluyen municipales, bonos del gobierno, agencias de deuda o deuda de empresas de un mercado regulado de la OCDE).


Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Russell Inv Euro Fixed Income Fund, con ISIN IE0002414344, de la gestora Russell Investments Ireland Limited se sitúa en la posición 29. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,51% con una volatilidad del 3,44%. El patrimonio total asciende a 203.454.229 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Russell Inv Euro Fixed Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

James Mitchell


Metadata


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Rentabilidad Russell Inv Euro Fixed Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,74%-0,55%1,93%4,22%1,98%
20034,47%1,70%2,98%0,08%-0,33%
20046,95%2,66%-0,88%2,43%2,61%
20054,19%0,95%3,40%0,25%-0,43%
2006-1,02%-1,90%-0,82%2,35%-0,61%
2007-1,34%-0,07%-1,57%0,75%-0,45%
2008-2,65%-0,49%-2,31%-1,02%1,17%
200910,13%-2,45%5,66%5,81%0,99%
20103,21%3,34%0,34%3,01%-3,37%
20112,08%-0,56%1,15%1,21%0,28%
201210,76%3,69%0,47%3,56%2,67%
20131,30%0,39%-0,91%0,91%0,92%
201411,04%3,28%2,88%2,41%2,05%
20150,22%3,81%-5,16%1,05%0,73%
20163,32%2,75%1,98%1,51%-2,87%
2017-1,07%0,47%0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 12, 2017) Jul 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2015) Feb 23, 2015
SemiannualReport (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012
Factsheet (Jun 30, 2006) Jul 11, 2012