RV USA Cap. Pequeña

Russell Inv US Small Cap Equity Fund

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Small Cap Equity Fund Sovereign | IE0002549933

Russell Investment Ireland Limited

18 Oct, 2017
20,40
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Small Cap Equity Fund A (IE0003512708)45,64M USD47,56 USD0,90%1,05%0 USD
Russell Investment Company plc - Russell Investments US Small Cap Equity Fund F (IE0031503885)0,44M EUR2.536,47 EUR1,80%1,97%0 EUR
Russell Investment Company plc - Russell Investments US Small Cap Equity Fund Sovereign (IE0002549933)0,01M USD20,40 USD2,25%2,44%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener la revalorización del capital invirtiendo en valores de renta variable estadounidenses, principalmente en una cartera de empresas estadounidenses integrantes del índice Russell 2500. Los valores de renta variable estadounidense incluyen acciones ordinarias, valores convertibles y warrants admitidos a cotización en un Mercado Regulado en EEUU, bien entendido que las inversiones en valores convertibles y en warrants no superarán el 25% y 5%, respectivamente, del patrimonio del neto del fondo. El fondo tratará de tener invertido su patrimonio en todo momento, manteniendo en un nivelmínimo los activos líquidos de carácter accesorio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

Jon Eggins


Megan Roach


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,71%
2006-0,92%9,83%-10,60%-1,98%2,94%
2007-4,33%2,33%5,68%-5,33%-6,55%
2008-38,11%-20,71%1,91%3,09%-25,71%
200925,67%-8,11%13,95%12,00%7,16%
201033,71%14,17%0,39%-1,56%18,52%
20110,42%2,47%-2,97%-15,05%18,89%
201211,63%9,86%0,03%3,16%-1,53%
201331,35%14,48%2,61%5,77%5,72%
201413,68%-0,46%1,00%1,67%11,23%
2015-0,43%15,41%-2,53%-13,75%2,63%
201621,37%-4,49%4,33%5,57%15,37%
20170,05%-4,13%1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Jun 06, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (May 05, 2017) Aug 28, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2015) Feb 23, 2015
Factsheet (Dec 31, 2013) Jan 23, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012