Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD Accumulation

INVESTOR USD | IE0002639668

VANGUARD ASSET MGMT

€28,81
+1,71% 1M
+17,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL PLUS U
IE00BFPM9T72
0,00M€0,06%-0,06%0,00€13,35%
INSTITUTIONAL PLUS E
IE00BFPM9V94
0,00M€0,06%-0,06%200,00M€13,35%
INSTITUTIONAL USD
IE0002639775
0,00M€0,10%-0,10%0,00€13,31%
INSTITUTIONAL EUR
IE00B1G3DH73
0,00M€0,10%-0,10%5,00M€11,51%
INSTITUTIONAL EUR
IE0032126645
0,00M€0,10%-0,10%5,00M€13,31%
INVESTOR USD
IE0002639668
0,00M€0,25%-0,25%0,00€13,14%
INVESTOR EUR
IE0032620787
0,00M€0,25%-0,25%100.000,00€13,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD Accumulation

The company offers five classes of shares in the fund—Investor and Institutional "Euro" Shares, Investor and Institutional "U.S. Dollar" Shares, and Institutional "Euro Hedged" Shares. The fund seeks to track the performance of the Standard & Poor’s 500 ("S&P 500") Index (the "Index"), a widely recognised benchmark of U.S. stock market performance that is dominated by the stocks of large U.S. companies. For the Institutional "Euro Hedged" Shares, the fund seeks to actively hedge exposure to the U.S. dollar.


Información sobre el fondo de inversión Vanguard US 500 Stock Index Fund

El fondo Vanguard US 500 Stock Index Fund, con ISIN, IE0002639668 de la gestora VANGUARD ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 109 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
En las carteras de fondos y pensiones de Indexa no cubrimos el riesgo de divisa en las inversiones de renta variable. En lo que llevamos de año 2017 el dólar estadounidense (USD) se ha depreciado aproximadamente un 12% lo cual ha impactado negativamente en las carteras, desde un -1,2% menor rentabilidad para la cartera de fondos más conservadora hasta un -3,6% menor rentabilidad para la cartera más agresiva. Por contra, en el año 2016 la evolución del USD benefició a las carteras aportando entre un +0,3% y un 1,2%. En este artículo explicamos por qué no cubrimos el riesgo de divisa de la inversión en acciones pero si en las inversiones de renta fija. La razón es que cubrir el riesgo de divisas mediante seguros de cambio comporta unos costes y más costes es menos rentabilidad en el largo plazo. No obstante, al cubrir el riesgo de divisa debe reducirse

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 25,19% 59,48% 45,99%
1 año 11,48% 10,47% 6,39%
3 años 44,82% 13,14% 10,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 3,09%9,69%
20176,19%4,36%-3,63%0,78%4,76%
2018-0,72%-3,58%9,04%8,24%-12,75%
2019 - 15,59% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,97
Beta1,08
Information Ratio0,93
R-Squared95,73
Sharpe Ratio0,55
Standard Deviation18,04
Tracking Error3,97
Treynor Ratio9,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).