State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares
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Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8.184,3M€
Patrimonio de la clase
660,3M€
Fecha de inicio
4/10/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BBT33635 | 1,00€ | 3,24% | 5.000.000€ | 0,200% | |||
| IE0003411307 | 1,00€ | 3,24% | 100.000.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE0003411307
Clases disponibles
2025+0,66%
5 años+1,67%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo State Street EUR Liquidity LVNAV Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
0,14%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,01
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,90
Rentabilidad anualizada
3,24%
Volatilidad
1,19%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
1,20
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
1,07%
Máxima caída
-1,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,93
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
97,0%
Bonos
3,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 250.016.667€ | 3,05% |
Socgnr Dvp Open Repo | 204.434.263€ | 2,50% |
Repo-Jp Morgan Securities London | 200.013.500€ | 2,44% |
Canadian Imperial Bk Lon | 175.000.000€ | 2,14% |
Canadian Imperial Bk Lon | 175.011.666€ | 2,14% |
Kbc Bank Nv London | 175.011.618€ | 2,14% |
Ing Bank Nv | 171.676.496€ | 2,10% |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 149.671.322€ | 1,83% |
La Banque Postale | 150.010.042€ | 1,83% |
Nablon Dvp Open Repo | 148.662.036€ | 1,81% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.