Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund
IE0004394114 · Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund S Acc
9,38€
2023 €
1,05%
3A €Rentabilidad en el año
-0,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
351,5M€
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,150%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
9,38€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,21%
Comisión (máxima):
2,150% + 5,000%
Categoría:
ISIN:
IE0004394114
Clases disponibles:
Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B608L247 | 7,31€ | 1,34% | 0€ | 1,650% | |||
| IE00B6085F58 | 13,94€ | 0,94% | 0€ | 2,150% | |||
| IE0004878520 | 7,38€ | 0,28% | 0€ | 1,650% | |||
| IE0004394114 | 9,38€ | -0,21% | 0€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,930%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,36%
Volatilidad
19,74%
Máxima caída
-13,71%
Alpha
-3,65
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
4,13
Correlación
99,21
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
-0,21%
Volatilidad
13,10%
Máxima caída
-23,99%
Alpha
-4,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
3,19
Correlación
98,37
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-23,99%
Alpha
-3,54
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
2,95
Correlación
98,60
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,8%
Servicios Financieros
16,8%
Consumo Cíclico
13,9%
Industriales
10,9%
Materiales Básicos
7,2%
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
5,4%
Inmobiliario
3,1%
Energía
2,7%
Servicios Públicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
68,5%
Japón
31,7%
Asia Emergente
25,9%
Mercado Emergente
25,9%
Asia Desarrollada
24,7%
Australasia
10,9%
Zona Euro
0,6%
Reino Unido
0,4%
Estados Unidos
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,0%
Bonos
0,7%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,1%
Largecap
34,5%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR CLU1870374508 | 31.480.458€ | 8,98% |
Comgest Growth Japan EUR I AccIE00BZ0RSN48 | 21.259.681€ | 6,07% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 13.327.962€ | 3,80% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 12.707.221€ | 3,63% |
TOPIX Index Future June13 | 10.413.866€ | 2,97% |
ASX SPI 200 Index Future June 23 | 9.871.155€ | 2,82% |
iShares MSCI Australia ETF USD AccIE00B5377D42 | 9.853.880€ | 2,81% |
Tencent Holdings Ltd | 9.715.955€ | 2,77% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 8.596.974€ | 2,45% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.666.382€ | 1,62% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
22 de septiembre de 2023