CORE | IE0004810143
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
HERITAGE IE00B44RW319 | 11.742,79M€ | 0,13% | - | 0,13% | 0,00€ | 0,22% |
HERITAGE IE00B3W57P77 | 920,45M€ | 0,13% | - | 0,13% | 0,00€ | 0,68% |
ADMIN I IE0030005577 | 0,00M€ | 0,25% | - | 0,25% | 0,00€ | - |
SELECT IE00B40G7Q05 | 0,00M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | - |
ADMIN III IE00B29LM892 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,45% | 0,00€ | - |
CORE IE0004809582 | 0,00M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | - |
CORE IE0004810143 | 0,00M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | - |
FA IE00BYYXTZ08 | 0,00M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | - |
PREMIER IE00B4KZ8V93 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | - |
G II IE00B2B3JQ00 | 0,00M€ | 0,25% | - | 0,25% | 0,00€ | - |
G I IE00B2B3JN78 | 0,00M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | - |
G IE00B2B3JM61 | 0,00M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | - |
G IE00B2B3JL54 | 0,00M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | - |
G II IE00B3KDB847 | 0,00M€ | 0,25% | - | 0,25% | 0,00€ | - |
PREMIER IE00B44BQ083 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | - |
AON IE00B3YQLT09 | 0,00M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | - |
AGENCY IE00B50QMP13 | 0,00M€ | 0,03% | - | 0,03% | 0,00€ | - |
ADMIN IV IE00B3L10687 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
ADMIN III IE0030005791 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,45% | 0,00€ | - |
ADMIN II IE00B29LM785 | 0,00M€ | 0,30% | - | 0,30% | 0,00€ | - |
ADMIN II IE0030005684 | 0,00M€ | 0,30% | - | 0,30% | 0,00€ | - |
AGENCY IE00B3KF1806 | 0,00M€ | 0,03% | - | 0,03% | 0,00€ | - |
ADMIN I IE00B3KDB730 | 0,00M€ | 0,25% | - | 0,25% | 0,00€ | - |
SELECT IE00B42FSK65 | 0,00M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en el mercado monetario.
El fondo BlackRock ICS USD Liquidity, con ISIN, IE0004810143 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,20% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,20% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 1,85% | 3,54% | 3,23% |
1 año | 11,70% | 12,91% | 11,41% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | 2,66% | -0,94% | 7,54% | |
2017 | -11,46% | -2,43% | -5,68% | -2,82% | -1,00% | |
2018 | 6,24% | -3,21% | 7,36% | -0,55% | 2,81% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Mar 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Sep 30, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Feb 28, 2013) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).