RV Latinoamérica

Barings Latin America Fund

Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A EUR Inc | IE0004851022

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

20 Jul, 2018
27,81
2,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A EUR Inc (IE0004851022)17,70M EUR27,81 EUR1,25%1,70%3.500 EUR
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A GBP Inc (IE00B674NR49)0,01M GBP22,00 GBP1,25%1,29%2.826 GBP
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class A USD Inc (IE0000828933)188,87M USD32,55 USD1,25%1,70%4.282 USD
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Class I USD Acc (IE00B614FN04)0,10M USD35,34 USD0,75%1,00%8.564.900 USD

Estrategia Barings Latin America Fund

El objetivo de inversión de Baring Latin America Fund es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica.


Información sobre el fondo de inversión Barings Latin America Fund

El fondo Barings Latin America Fund, con ISIN, IE0004851022 de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición 28 entre los 48 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,58% con una volatilidad del 18,01%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 243.613.083 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Barings Latin America Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Michael Simpson


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Rentabilidad Barings Latin America Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,12%11,10%-29,64%-24,00%10,90%
200333,13%-3,86%15,28%7,57%11,66%
200426,90%8,65%-8,90%17,13%9,45%
200580,62%6,98%22,60%27,53%7,98%
200630,53%14,57%-8,96%7,42%16,50%
200730,86%5,61%17,84%7,21%-1,93%
2008-55,87%-14,19%8,88%-31,88%-30,66%
200994,60%4,65%34,05%19,64%15,94%
201024,86%7,80%-2,08%6,38%11,19%
2011-19,80%-8,49%-4,13%-17,38%10,65%
20126,25%8,77%-8,33%4,36%2,12%
2013-15,57%4,26%-16,25%1,81%-5,03%
2014-0,77%-1,17%7,80%2,00%-8,69%
2015-22,18%4,60%-3,02%-22,01%-1,64%
201624,74%11,36%5,84%4,13%1,62%
20172,89%9,02%-9,69%9,99%-4,99%
20184,24%-13,13%

Rendimiento mensual Barings Latin America Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2018) May 06, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 24, 2018
Prospectus (Sep 06, 2017) May 12, 2018
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jan 19, 2018
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 06, 2010) Mar 13, 2014