RV Australia y Nueva Zelanda

Barings Australia Fund

Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A EUR Inc | IE0004866665

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

17 Jul, 2018
102,72
-1,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A AUD Inc (IE00B3YQ9180)0,68M AUD162,51 AUD1,25%1,83%3.796 AUD
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A EUR Inc (IE0004866665)3,37M EUR102,72 EUR1,25%1,83%3.500 EUR
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A GBP Inc (IE00B45XQ142)0,37M GBP90,94 GBP1,25%1,83%2.826 GBP
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A USD Inc (IE0000829451)59,41M USD120,40 USD1,25%1,83%4.282 USD
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class I GBP Acc (IE00B3YQ8T99)0,49M GBP104,49 GBP0,75%1,33%11.307.843 GBP
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class I USD Acc (IE00B3BC9S63)0,85M USD138,33 USD0,75%1,33%8.564.900 USD

Estrategia Barings Australia Fund

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones de renta variable que coticen o se negocien de compañías constituidas en Australia o que coticen o se negocien en cualquiera de las Bolsas australianas o inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Australia. Dentro de Australia, la cartera se equilibrará en función de la evaluación dela Entidad gestora con respecto a las perspectivas de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Barings Australia Fund

Entre los fondos de la categoría RV Australia y Nueva Zelanda, que invierten en Renta Variable, el fondo Barings Australia Fund, con ISIN IE0004866665, de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio total, que asciende a 65.143.185 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Barings Australia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Lim Soo Hai


Franki Chung


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Rentabilidad Barings Australia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,69%7,05%-11,19%-10,93%-1,62%
200324,57%-1,18%11,19%5,82%7,13%
200418,12%7,06%-5,31%6,48%9,43%
200531,52%7,10%11,20%9,11%1,21%
200616,51%5,89%-2,20%-0,38%12,94%
200724,77%6,99%11,68%6,44%-1,90%
2008-52,28%-18,01%11,91%-24,58%-31,04%
200979,22%5,59%22,40%27,58%8,70%
201022,00%10,76%-11,87%9,69%13,94%
2011-9,40%-0,95%-2,17%-14,39%9,22%
201214,02%7,08%-3,29%7,24%2,67%
2013-3,04%10,06%-14,71%5,80%-2,38%
20147,70%4,37%2,57%-0,31%0,92%
20158,59%15,78%-10,27%-11,55%18,17%
2016-1,10%-6,29%2,49%4,65%-1,61%
20175,30%9,24%-7,66%-1,77%6,27%
2018-8,38%13,81%

Rendimiento mensual Barings Australia Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2018) May 06, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 24, 2018
Prospectus (Sep 06, 2017) May 12, 2018
AnnualReport (Apr 30, 2017) May 06, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jan 19, 2018
Rulebook (Mar 30, 2016) Apr 19, 2018
SimplifiedProspectus (Aug 09, 2010) Mar 14, 2014