Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A EUR Inc
240,27€
¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC ASEAN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
267,2M€
Patrimonio de la clase
37,3M€
Fecha de inicio
31/07/2008
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Information Document (KID)
11/03/2026
11/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
SemiannualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Investor Information Document (KIID)
20/02/2025
20/02/2025
Prospectus
31/10/2024
31/10/2024
AnnualReport
30/04/2024
30/04/2024
Supplement
21/09/2021
21/09/2021
Rulebook
30/03/2016
30/03/2016
SimplifiedProspectus
9/08/2010
9/08/2010
Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3BC5W20 |  | 256,75£ | 4,88% | — | 0,750% | ||
| IE00B3BC5X37 | | 292,32€ | 4,83% | 10.000.000€ | 0,750% | ||
| IE00B3BC5V13 | | 347,81$ | 4,69% | — | 0,750% | ||
| IE00B3BC5T90 | | 209,89£ | 4,14% | — | 1,250% | ||
| IE0004868828 |  1 más Más distribuidores  | 240,27€ | 4,09% | 3.500€ | 1,250% | ||
| IE00B4MTNB49 | 132,10€ | 4,08% | 3.500€ | 1,250% | |||
| IE0000830236 | 1 más Más distribuidores | 276,57$ | 3,96% | — | 1,250% | ||
| IE00B59JG481 | | 309,18$ | 3,96% | — | 1,250% | ||
| IE00BFDTF255 | 297,41$ | 3,34% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE0004868828
Clases disponibles
2026+1,38%
5 años+2,58%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,35%
Volatilidad
14,73%
Máxima caída
-8,00%
Alpha
-10,80
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
92,18
Tracking Error
5,39
Correlación
96,01
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
4,09%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-10,16%
Alpha
-3,44
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
86,99
Tracking Error
4,90
Correlación
93,27
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
2,58%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-18,61%
Alpha
-3,85
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
82,26
Tracking Error
6,11
Correlación
90,70
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,5%
Industriales
15,6%
Consumo Cíclico
10,8%
Tecnología
10,7%
Materiales Básicos
7,7%
Consumo Defensivo
6,4%
Servicios de Comunicación
4,9%
Inmobiliario
3,1%
Salud
2,9%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
52,0%
Asia Desarrollada
48,5%
Asia Emergente
48,0%
Mercado Emergente
48,0%
Estados Unidos
2,6%
Australasia
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,6%
Mediumcap
25,1%
Largecap
21,4%
Smallcap
5,6%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 34.093.836€ | 9,50% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 33.282.555€ | 9,27% |
Sea Ltd ADR | 23.234.653€ | 6,47% |
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 16.452.341€ | 4,58% |
International Container Terminal Services Inc | 13.947.366€ | 3,88% |
United Overseas Bank LtdSG1M31001969 | 11.007.552€ | 3,07% |
Advanced Info Service PCLTH0268010Z11 | 9.645.166€ | 2,69% |
Fabrinet | 9.293.716€ | 2,59% |
Gulf Development PCLTHC903010013 | 8.664.365€ | 2,41% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 7.926.372€ | 2,21% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.