Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund E EUR Acc

11,77
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI India NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M
Patrimonio de la clase
1,0M
Fecha de inicio
17/01/2023
Comisión de gestión
0,680%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/04/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
28/11/2024
Application form
14/11/2023
SemiannualReport
30/06/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund
IE0004KZ62V4
Clases disponibles
2025-11,04%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,880%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,07%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-19,00%
Alpha
-2,47
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
89,92
Tracking Error
6,90
Correlación
94,83
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,6%
Finanzas
Servicios Financieros
22,2%
Otros
Consumo Cíclico
12,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,6%
Salud
Salud
7,2%
Tecnología
Tecnología
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%

Exposición regional

Asia Emergente
91,6%
Mercado Emergente
91,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,6%
Cash
8,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,2%
Mediumcap
27,0%
Giantcap
16,6%
Smallcap
3,1%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mahindra & Mahindra LtdINE101A01026
897.7799,20%
Tube Investments of India Ltd Ordinary SharesINE974X01010
654.1506,70%
Cholamandalam Financial Holdings LtdINE149A01033
611.0606,26%
HDFC Bank LtdINE040A01034
555.4325,69%
AAVAS Financiers LtdINE216P01012
488.0955,00%
Triveni Turbine LtdINE152M01016
455.8044,67%
Blue Dart Express LtdINE233B01017
449.4354,60%
Marico LtdINE196A01026
336.8023,45%
Elgi Equipments LtdINE285A01027
327.5483,36%
Tata Communications LtdINE151A01013
296.3493,04%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.