PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor USD Income

INVESTOR | IE0005300136

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€15,26
+0,87% 1M
+7,20% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E (H)
IE00B11XZB05
4.203,45M€1,40%-1,40%0,00€-0,31%
INSTITUTIONAL
IE0002460867
3.092,12M€0,50%-0,50%0,00€3,09%
INVESTOR
IE0005300243
1.722,40M€0,50%-0,50%0,00€2,74%
INSTITUTIONAL (H)
IE0033989843
1.515,25M€0,50%-0,50%0,00€0,60%
E
IE00B11XZ988
1.465,57M€1,40%-1,40%0,00€2,18%
E
IE00B0M2Y900
794,84M€1,40%-1,40%0,00€2,15%
ADMINISTRATIVE
IE0032303764
738,41M€0,50%-0,50%0,00€2,57%
H INSTITUTIONAL
IE0032313243
553,20M€0,67%-0,67%0,00€2,91%
INSTITUTIONAL
IE0002459976
512,54M€0,50%-0,50%0,00€3,08%
INVESTOR (H)
IE00B0105X63
437,86M€0,50%-0,50%0,00€0,26%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0V9T193
343,14M€0,50%-0,50%0,00€-2,54%
INVESTOR
IE0005300136
123,13M€0,50%-0,50%0,00€2,73%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0V9T086
88,73M€0,50%-0,50%0,00€0,58%
E (H)
IE00B1LHWR71
75,96M€1,40%-1,40%0,00€1,19%
INSTITUTIONAL
IE0009725304
41,65M€0,50%-0,50%0,00€3,09%
ADMINISTRATIVE (H)
IE00B4WVMF73
32,18M€0,50%-0,50%0,00€0,11%
E (H)
IE00B884NX39
0,00M€1,40%-1,40%0,00€-1,95%
INSTITUTIONAL (H)
IE00BFMWWR92
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor USD Income

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Total Return Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund, con ISIN, IE0005300136 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS se sitúa en la posición entre los 28 fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor USD Income

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,96% 10,02% 11,09%
1 año 10,14% 8,09% 7,92%
3 años 8,43% 2,73% 1,03%
5 años 36,79% 6,47% 4,45%
10 años 78,80% 5,98% 5,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,08% - - - -
20159,92% - - -1,20% -
20163,84%-2,99%3,83%0,06%3,03%
2017-9,83%-0,57%-5,09%-2,43%-2,08%
20180,94%-4,43%4,30%-0,08%1,35%
2019 - 4,15% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Jun 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2009) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,65-1,50
Beta1,431,46
Information Ratio1,06-0,33
R-Squared92,3999,03
Sharpe Ratio2,630,17
Standard Deviation3,196,53
Tracking Error1,272,13
Treynor Ratio5,900,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).