Este fondoestá disponible
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
242,5M€
Patrimonio de la clase
35,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,280%
Gastos corrientes
2,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ANIMA Europe Equity
ANIMA Europe Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032465662 | 18,33€ | 7,13% | 100.000€ | 0,860% | |||
| IE0007999117 | 12,55€ | 6,02% | 15.000€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007999117
Clases disponibles
2024+5,88%
5 años+6,79%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ANIMA Europe Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,52%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-7,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
1,45
Correlación
99,08
Ratio de Información
-5,45
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-14,84%
Alpha
-2,31
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
2,43
Correlación
98,41
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
6,79%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-20,25%
Alpha
-1,30
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
97,61
Tracking Error
2,54
Correlación
98,80
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
22,8%
Servicios Financieros
21,7%
Industriales
16,5%
Consumo Defensivo
16,4%
Tecnología
15,1%
Consumo Cíclico
12,0%
Materiales Básicos
10,3%
Energía
8,5%
Servicios Públicos
5,3%
Servicios de Comunicación
5,2%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
135,3%
Zona Euro
71,9%
Reino Unido
32,7%
Europa (ex-Zona Euro)
27,7%
Estados Unidos
3,1%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
135,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-35,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
72,8%
Largecap
44,5%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.264.852€ | 5,67% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 9.606.038€ | 5,30% |
Stoxx Europe 600 Future Mar 24DE000C6XKB44 | 8.013.555€ | 4,42% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 6.469.625€ | 3,57% |
Nestle SACH0038863350 | 6.361.129€ | 3,51% |
SAP SEDE0007164600 | 5.555.479€ | 3,07% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.538.976€ | 3,06% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.195.140€ | 2,87% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 5.156.629€ | 2,85% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 4.623.012€ | 2,55% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Otros fondos de Anima Sgr S.p.A
Más fondos de Anima Sgr S.p.A ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV Europa Cap. Grande Blend
Más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.