¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
45,00% MSCI World Enhanced Value NR LCL, 50,00% MSCI World NR EUR, 5,00% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,9M€
Patrimonio de la clase
1,7M€
Fecha de inicio
5/10/1999
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,280%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Anima Global Equity Value
Anima Global Equity Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008004156 | 13,42€ | 6,30% | 15.000€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE0008004156
Clase única
2025-1,98%
5 años+12,14%
Riesgo6 / 7
Gastos2,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Anima Global Equity Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,60%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-11,12%
Alpha
-3,47
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
87,63
Tracking Error
3,13
Correlación
93,61
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
6,30%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-11,12%
Alpha
-1,82
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
3,13
Correlación
97,76
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
12,14%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-11,12%
Alpha
-2,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
3,12
Correlación
97,80
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,7%
Servicios Financieros
13,6%
Salud
11,5%
Industriales
10,0%
Consumo Cíclico
7,8%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales Básicos
4,4%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
3,0%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
92,2%
Estados Unidos
53,4%
Zona Euro
15,4%
Japón
12,2%
Reino Unido
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,7%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,2%
Cash
7,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,8%
Largecap
34,8%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 980.699€ | 2,79% |
NVIDIA Corp | 949.253€ | 2,70% |
Apple Inc | 901.516€ | 2,56% |
Cisco Systems Inc | 666.516€ | 1,89% |
Amazon.com Inc | 508.499€ | 1,44% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 424.108€ | 1,21% |
Qualcomm Inc | 361.201€ | 1,03% |
Intel Corp | 360.644€ | 1,02% |
Citigroup Inc | 346.012€ | 0,98% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 312.560€ | 0,89% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.