Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund

IE0009514989 · Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 HEUR
32,64
YTD
-17,89%
Rentabilidad en el año
3A
3,06%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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32,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,06%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
IE0009514989
Clases disponibles:
Ver 12 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,870%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
2.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Información

Lograr una revalorización del capital a largo plazo de forma consecuente con la conservación del capital y equilibrada mediante los ingresos corrientes. El fondo invierte del 40 al 60% de sus activos en valores de renta variable y del 40 al 60% en valores de renta fija, principalmente en EE.UU.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
6.672,1M
Patrimonio de la clase
552,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Supplement
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
AnnualReport
Rulebook
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,73%
Volatilidad
11,95%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-3,67
Beta
1,84
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
6,48
Correlación
94,46
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
-0,49
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
84,04
Tracking Error
5,53
Correlación
91,67
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
0,08
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
81,28
Tracking Error
5,06
Correlación
90,16
Ratio de Información
0,26
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
Más recientes
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Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 3 meses
Fondo 60/40 poco diversificado

Se trata de un fondo mixto, concretamente con un 60% de Renta Variable y 40% de Renta Fija. No es de nuestros favoritos puesto que en la parte de Renta Variable está expuesto 100% a Estados Unidos, concretament ...

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
177 opiniones
Publicado hace 3 meses
De las mejores opciones de inversión para invertir con un riesgo moderado

El Janus Henderson Balanced Fund es una excelente opción para la parte más moderada-conservadora de la cartera. Últimos 3 años con rentabilidades positivas de doble dígito, lo que le ha hecho ganar gran popular ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.