FSSA Asia Opportunities Fund Class I (Accumulation) USD
65,29$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
30,7M€
Patrimonio de la clase
24,4M€
Fecha de inicio
21/10/2002
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
18/12/2025
18/12/2025
Prospectus
26/11/2025
26/11/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
14/11/2023
14/11/2023
Supplementary Information Document (SID)
25/11/2015
25/11/2015
Supplementary Information Document
25/11/2015
25/11/2015
Rulebook
29/08/2014
29/08/2014
SimplifiedProspectus
22/01/2010
22/01/2010
Supplement
1/12/2008
1/12/2008
FSSA Asia Opportunities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009570106 | 65,29$ | 4,55% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009570106
Clase única
2026+4,64%
5 años+2,25%
Riesgo5 / 7
Gastos2,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo FSSA Asia Opportunities Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,72%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
5,60
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-1,30
R Cuadrado
26,15
Tracking Error
9,01
Correlación
51,14
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-21,40%
Alpha
-4,14
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
73,08
Tracking Error
7,22
Correlación
85,49
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-21,40%
Alpha
-2,90
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
80,92
Tracking Error
7,08
Correlación
89,95
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,5%
Servicios Financieros
23,0%
Servicios de Comunicación
14,5%
Consumo Cíclico
11,5%
Industriales
10,5%
Materiales Básicos
5,4%
Consumo Defensivo
4,4%
Salud
1,1%
Exposición regional
Asia Emergente
58,7%
Mercado Emergente
58,7%
País Desarrollado
40,3%
Asia Desarrollada
35,1%
Australasia
3,4%
Japón
1,7%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,4%
Mediumcap
15,3%
Largecap
15,1%
Smallcap
7,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.504.032$ | 9,57% |
Tencent Holdings Ltd | 3.403.645$ | 9,29% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 2.553.699$ | 6,97% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 1.543.397$ | 4,21% |
MediaTek IncTW0002454006 | 1.398.157$ | 3,82% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 1.341.940$ | 3,66% |
Hansol Chemical Co LtdKR7014680003 | 1.292.584$ | 3,53% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.275.721$ | 3,48% |
PT Astra International TbkID1000122807 | 1.115.589$ | 3,05% |
DPC Dash Ltd | 1.114.691$ | 3,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.