Mediolanum Best Brands Pacific Collection S Acc

12,01
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
234,3M
Patrimonio de la clase
19,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
3,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mediolanum Best Brands Pacific Collection Fund
IE0009624127
Clases disponibles
2024+6,48%
5 años+2,98%
Riesgo4 / 7
Gastos3,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Pacific Collection Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,24%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-9,03%
Alpha
-8,14
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
1,81
Correlación
99,15
Ratio de Información
-4,94
Rentabilidad anualizada
-3,61%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-23,51%
Alpha
-5,34
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
2,87
Correlación
98,52
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
2,98%
Volatilidad
13,57%
Máxima caída
-23,51%
Alpha
-3,18
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
2,88
Correlación
98,63
Ratio de Información
-1,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,8%
Finanzas
Servicios Financieros
18,9%
Otros
Consumo Cíclico
11,8%
Materiales industriales
Industriales
11,2%
Salud
Salud
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Energía
Energía
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
64,8%
Japón
35,3%
Asia Emergente
23,4%
Mercado Emergente
23,4%
Asia Desarrollada
19,0%
Australasia
9,4%
Reino Unido
0,6%
Estados Unidos
0,2%
Zona Euro
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,4%
Otros activos
8,4%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,2%
Largecap
29,5%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Robeco Asia-Pacific Equities I €LU1493701376
45.127.82019,95%
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Acc €LU1057489228
25.110.19911,10%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR CLU1870374508
24.854.16910,99%
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EURLU1400167562
23.817.52810,53%
CompAM Cadence Strategic Asia C USD AccLU1190404340
19.040.6918,42%
Comgest Growth Japan EUR I AccIE00BZ0RSN48
15.453.2276,83%
iShares MSCI Australia ETF USD AccIE00B5377D42
8.556.0473,78%
TOPIX Index Future Dec13
4.893.4312,16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
3.880.5061,72%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
3.112.0791,38%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.