Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD M Accumulating Class
11,81$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Russell 1000 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
706,8M€
Patrimonio de la clase
11,9M€
Fecha de inicio
25/03/2022
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,440%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VWPWUH3 | 13,37£ | 9,15% | — | 0,700% | |||
| IE000YZ914N6 | 12,29£ | 9,14% | — | 0,700% | |||
| IE000I4SVYD3 | 12,73£ | 9,13% | — | 0,700% | |||
| IE000NZY26Q1 |  | 11,43€ | 6,85% | 1.000.000€ | 0,700% | ||
| IE000429UFI1 | 12,94$ | 6,05% | — | 0,350% | |||
| IE000F8FR4R1 | | 13,18€ | 5,99% | 1.000€ | 1,500% | ||
| IE000CGMU1E8 | 12,22$ | 5,97% | — | 0,700% | |||
| IE000ALURE78 | 11,48€ | 5,95% | 150.000.000€ | 0,700% | |||
| IE0005DYIEB4 | 12,36£ | 5,93% | — | 0,700% | |||
| IE000NVI0WF0 | 11,73£ | 5,75% | — | 0,630% | |||
| IE000YILQ9A8 | | 12,43£ | 5,74% | — | 0,630% | ||
| IE000J3SEMV7 | 11,78£ | 5,73% | — | 0,700% | |||
| IE0003V9PST2 | 11,84£ | 5,72% | — | 0,700% | |||
| IE000O1H49K2 | | 11,44£ | 5,71% | — | 0,700% | ||
| IE0004QFE496 | | 12,18£ | 5,69% | — | 0,670% | ||
| IE000EA4KHA8 | | 11,04£ | 5,67% | — | 0,700% | ||
| IE000OCOXIH6 | | 11,41€ | 5,67% | 1.000.000€ | 0,700% | ||
| IE0003JM1523 | | 13,63$ | 5,66% | — | 0,700% | ||
| IE000M9KFDE8 | | 12,31$ | 4,84% | — | 1,500% | ||
| IE000JHJ5WY3 |  | 12,62€ | 4,81% | 1.000€ | 1,500% | ||
| IE000E4YYWX1 | 11,81$ | 3,97% | — | 1,500% | |||
| IE000FHWYOY7 | 11,77£ | — | — | 0,700% | |||
| IE000AYODJE6 | 11,84£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE000E4YYWX1
Clases disponibles
2026+2,91%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Neuberger Berman US Large Cap Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,30
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,29
Tracking Error
3,19
Correlación
93,43
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,50
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,39
Tracking Error
4,81
Correlación
90,77
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,0%
Salud
16,8%
Materiales Básicos
13,9%
Energía
11,0%
Industriales
10,1%
Tecnología
6,7%
Consumo Defensivo
6,1%
Consumo Cíclico
4,6%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
3,7%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Estados Unidos
91,9%
Canadá
3,0%
Australasia
1,1%
Reino Unido
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Otros activos
1,8%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,6%
Mediumcap
22,9%
Giantcap
15,5%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 36.001.740$ | 4,07% |
Johnson & Johnson | 34.273.608$ | 3,87% |
JPMorgan Chase & Co | 31.086.026$ | 3,51% |
Southern Copper Corp | 30.268.622$ | 3,42% |
Boeing Co | 23.976.728$ | 2,71% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 22.025.872$ | 2,49% |
Chevron Corp | 20.619.270$ | 2,33% |
3M Co | 19.011.698$ | 2,15% |
Alphabet Inc Class C | 18.381.610$ | 2,08% |
UnitedHealth Group Inc | 18.175.604$ | 2,05% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.