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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
686,8M€
Patrimonio de la clase
111,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ardtur European Focus Fund
Ardtur European Focus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000267N380 | 21,83€ | 13,95% | — | 1,000% | |||
| IE000JBG2KH9 | 43,46£ | 13,95% | — | 1,000% | |||
| IE000T01W6N0 | 34,98€ | 13,94% | — | 1,000% | |||
| IE000GA2ZS46 | 33,13€ | 13,38% | — | 1,500% | |||
| IE000YMX2574 | 186,27€ | 13,28% | — | 0,700% | |||
| IE000GBN91O8 | 190,25€ | 12,91% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000GBN91O8
Clases disponibles
2024+5,33%
5 años+10,85%
Riesgo6 / 7
Gastos1,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ardtur European Focus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,84%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
-2,30
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
64,53
Tracking Error
7,53
Correlación
80,33
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
12,91%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
3,11
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
61,19
Tracking Error
9,94
Correlación
78,22
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
10,85%
Volatilidad
21,96%
Máxima caída
-29,83%
Alpha
1,07
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
71,38
Tracking Error
12,01
Correlación
84,49
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,4%
Servicios de Comunicación
16,4%
Energía
15,9%
Consumo Defensivo
14,9%
Materiales Básicos
12,6%
Consumo Cíclico
6,6%
Industriales
5,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
58,4%
Reino Unido
14,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,8%
Estados Unidos
10,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,4%
Giantcap
28,1%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
6,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 41.429.495€ | 7,24% |
Orange SAFR0000133308 | 39.295.393€ | 6,87% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 35.712.411€ | 6,24% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 34.451.356€ | 6,02% |
Telefonica SAES0178430E18 | 33.681.842€ | 5,89% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 28.486.543€ | 4,98% |
Tesco PLCGB00BLGZ9862 | 27.803.562€ | 4,86% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 27.526.568€ | 4,81% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 27.414.968€ | 4,79% |
UBS Group AGCH0244767585 | 27.245.000€ | 4,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.