First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-EC
105,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Russell 2000 Value TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
127,1M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
1/08/2024
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
First Eagle US Small Cap Opportunity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YX1VC51 | 115,98$ | — | — | 0,850% | |||
| IE000FXTR575 | 128,36£ | — | — | 0,850% | |||
| IE000JWN7XI5 | 105,84€ | — | — | 0,850% | |||
| IE000PXTNAQ7 | 118,12£ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JWN7XI5
Clases disponibles
2026+2,97%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo First Eagle US Small Cap Opportunity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,4%
Tecnología
14,9%
Salud
12,3%
Servicios Financieros
10,1%
Materiales Básicos
8,3%
Consumo Cíclico
8,0%
Energía
6,1%
Inmobiliario
4,5%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios de Comunicación
1,5%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
89,5%
Estados Unidos
88,2%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,3%
Reino Unido
0,6%
África
0,5%
Zona Euro
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,3%
Cash
7,2%
Bonos
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
58,9%
Smallcap
29,1%
Mediumcap
2,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Treasury CNAV Ins (dist.)LU0176038411 | 10.831.965€ | 7,51% |
Hecla Mining Co | 1.761.800€ | 1,22% |
Coeur Mining Inc | 1.628.026€ | 1,13% |
Advanced Energy Industries Inc | 1.543.466€ | 1,07% |
Brookdale Senior Living Inc | 1.532.401€ | 1,06% |
TTM Technologies Inc | 1.514.835€ | 1,05% |
Ameresco Inc Class A | 1.474.967€ | 1,02% |
CECO Environmental Corp | 1.424.686€ | 0,99% |
Commercial Metals Co | 1.235.355€ | 0,86% |
Outfront Media Inc | 1.224.760€ | 0,85% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.