Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A1 Acc EUR
10,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
123,8M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000U7N7YE2 | 10,17€ | — | 5.000.000€ | 0,370% | |||
| IE00084IKPN7 | 10,16€ | — | 5.000.000€ | 0,750% | |||
| IE000N6PA4Q6 | 10,16€ | — | 25.000.000€ | 0,600% | |||
| IE000X9BI8K4 | 10,17€ | — | 5.000.000€ | 0,200% | |||
| IE000MSLSRC4 | 10,15€ | — | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE000MSLSRC4
Clases disponibles
Riesgo6 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
23,7%
Servicios Financieros
19,2%
Industriales
17,1%
Tecnología
12,5%
Salud
8,4%
Servicios de Comunicación
4,9%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
2,9%
Consumo Defensivo
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,2%
Zona Euro
51,2%
Europa (ex-Zona Euro)
21,2%
Reino Unido
20,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,2%
Cash
3,8%
Otros activos
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,9%
Giantcap
26,7%
Mediumcap
23,0%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 6.137.182€ | 4,95% |
Sage Group (The) PLCGB00B8C3BL03 | 5.506.259€ | 4,44% |
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 4.715.664€ | 3,80% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.650.146€ | 3,75% |
Pandora A/SDK0060252690 | 4.461.425€ | 3,59% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 4.326.891€ | 3,49% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.136.946€ | 3,33% |
Hermes International SAFR0000052292 | 3.752.476€ | 3,02% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 3.708.990€ | 2,99% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 3.667.606€ | 2,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.