Mediolanum BB Euro Fixed Income L B

L-B | IE0030618007

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

€4,66
-0,02% 1M
+0,80% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L-A
IE0030608859
1.126,16M€1,05%20,00%1,08%5.000,00€-0,21%
S-A
IE0030618114
299,66M€1,25%20,00%1,28%5.000,00€-0,31%
S-B
IE0030618221
8,06M€1,25%20,00%1,28%5.000,00€-0,45%
L-B
IE0030618007
6,82M€1,05%20,00%1,08%5.000,00€-0,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum BB Euro Fixed Income L B

Proporcionar rentabilidad del Capital invirtiendo en una cartera diversificada mundialmente de valores de renta fija denominados en Euros. El subfondo invertirá en valores de alta calificación emitidos por emisores privados o gubernamentales y cotizados o negociados en bolsas reconocidas. El subfondo no tiene exposición a la evolución del tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum BB Euro Fixed Income

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Mediolanum BB Euro Fixed Income L B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,50%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,08%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,63% 1,27% 2,25%
1 año 0,47% 0,47% 0,87%
3 años -1,04% -0,35% -0,01%
5 años -2,00% -0,40% 0,19%
10 años -5,30% -0,54% 1,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,08% - - - -
2015-0,99% - - -0,17% -
2016-0,09%0,02%0,02%0,15%-0,15%
2017-0,23%-0,26%0,09%0,09%-0,15%
2018-1,41%-0,28%-0,62%-0,22%-0,30%
2019 - 0,26%0,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,02-0,11
Beta0,310,17
Information Ratio-3,81-0,62
R-Squared63,9139,40
Sharpe Ratio1,040,16
Standard Deviation0,720,55
Tracking Error1,331,75
Treynor Ratio2,390,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).