RF Diversificada Corto Plazo EUR

Mediolanum BB Euro Fixed Income

Mediolanum BB Euro Fixed Income L B | IE0030618007

Mediolanum International Funds Limited

15 Jun, 2018
4,66
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mediolanum BB Euro Fixed Income L A (IE0030608859)785,24M EUR5,96 EUR1,05%1,24%5.000 EUR
Mediolanum BB Euro Fixed Income L B (IE0030618007)6,98M EUR4,66 EUR1,05%1,27%5.000 EUR
Mediolanum BB Euro Fixed Income S A (IE0030618114)530,16M EUR11,48 EUR1,25%1,47%5.000 EUR
Mediolanum BB Euro Fixed Income S B (IE0030618221)10,18M EUR9,03 EUR1,25%1,47%5.000 EUR

Estrategia Mediolanum BB Euro Fixed Income

Proporcionar rentabilidad del Capital invirtiendo en una cartera diversificada mundialmente de valores de renta fija denominados en Euros. El subfondo invertirá en valores de alta calificación emitidos por emisores privados o gubernamentales y cotizados o negociados en bolsas reconocidas. El subfondo no tiene exposición a la evolución del tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum BB Euro Fixed Income

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Mediolanum BB Euro Fixed Income, con ISIN IE0030618007, de la gestora Mediolanum International Funds Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 1.332.557.645 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Mediolanum BB Euro Fixed Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,50%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Michelle McGrade


Alona Bernstein


Metadata


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Rentabilidad Mediolanum BB Euro Fixed Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,41%-0,88%1,35%1,83%1,10%
20032,05%0,88%1,14%0,05%-0,02%
20043,04%1,05%-0,62%1,99%0,60%
20050,94%0,30%1,09%-0,08%-0,36%
20060,60%-0,33%0,10%0,70%0,12%
20071,96%0,44%0,02%1,00%0,50%
20082,81%1,06%-0,84%1,21%1,36%
20092,41%0,80%0,80%0,75%0,04%
2010-0,52%0,45%-0,55%-0,02%-0,39%
20110,25%-0,12%0,29%-0,10%0,19%
20122,33%1,37%-0,29%0,97%0,27%
2013-0,13%0,00%-0,40%-0,04%0,32%
20140,63%0,34%0,36%0,19%-0,25%
2015-0,44%0,34%-0,74%-0,09%0,04%
20160,04%0,00%0,06%0,15%-0,17%
2017-0,09%-0,21%0,13%0,17%-0,17%
2018-0,15%

Rendimiento mensual Mediolanum BB Euro Fixed Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2018) Feb 02, 2018
Prospectus (Jul 29, 2015) May 31, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Jan 15, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2012) Mar 18, 2014
SimplifiedProspectus (Jul 03, 2009) Jul 11, 2012