iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

FLEXIBLE EUR ACC | IE0031080751

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€25,58
+0,04% 1M
+8,86% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FLEXIBLE EUR ACC
IE0031080751
1.639,01M€0,00%-0,03%500.000,00€-
INSTITUTIONAL EUR AC
IE0031080868
436,61M€0,15%-0,18%500.000,00€-
D EUR ACC
IE00BD0NC037
338,00M€0,15%-0,18%100,00M€-
INSTITUTIONAL EUR DI
IE00B1N7ZB00
8,52M€0,15%-0,18%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the government bond market in European Monetary Union ("EMU") participant states.


Información sobre el fondo de inversión iShares Euro Government Bd Idx Fd (IE)

El fondo iShares Euro Government Bd Idx Fd (IE), con ISIN, IE0031080751 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición 17 entre los 48 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR

Comisiones iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,03%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,59% 13,66% 11,53%
1 año 11,53% 11,74% 9,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,54%0,58%0,81%
20180,70%1,15%-0,84%-1,07%1,49%
2019 - 2,53%3,35%3,86% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Oct 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jan 31, 2019) Oct 17, 2019
Informe anual (Jul 31, 2018) Oct 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,43
Beta1,36
Information Ratio3,08
R-Squared95,19
Sharpe Ratio3,46
Standard Deviation3,53
Tracking Error1,19
Treynor Ratio8,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).