RV USA Cap. Grande Value

Brandes US Value Fund

Brandes US Value Fund Euro I Acc | IE0031575503

Brandes Investment Partners (Europe) Limited

20 Oct, 2017
25,95
1,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Brandes US Value Fund A Euro Acc (IE0031575271)22,21M EUR19,23 EUR0,70%1,72%10.000 EUR
Brandes US Value Fund A GBP Acc (IE0031575388)0,27M GBP20,64 GBP0,70%1,66%11.348 GBP
Brandes US Value Fund A USD Acc (IE0031575164)53,56M USD20,53 USD0,70%1,65%8.458 USD
Brandes US Value Fund Euro I Acc (IE0031575503)9,08M EUR25,95 EUR0,70%0,94%0 EUR
Brandes US Value Fund I USD Acc (IE0031575495)4,02M USD13,67 USD0,70%0,93%8.458.800 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del patrimonio en valores de renta variable de emisores de EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Kenneth Little


Ted Kim


Brent Fredberg


Jim Brown


Brian Matthews


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,71%-10,19%18,33%
201215,10%9,58%0,80%3,86%0,34%
201332,30%19,85%3,09%1,50%5,50%
201428,54%4,01%4,28%8,56%9,18%
20156,53%11,42%-4,26%-6,68%7,00%
201621,26%-3,81%3,86%4,60%16,04%
20172,18%-2,96%-1,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 16, 2017
Prospectus (Jul 12, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 22, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012