Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional EUR Accumulation

INSTITUTIONAL EUR | IE0032126645

VANGUARD ASSET MGMT

€29,64
+2,63% 1M
+18,71% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL PLUS U
IE00BFPM9T72
0,00M€0,06%-0,06%0,00€13,69%
INSTITUTIONAL PLUS E
IE00BFPM9V94
0,00M€0,06%-0,06%200,00M€13,69%
INSTITUTIONAL USD
IE0002639775
0,00M€0,10%-0,10%0,00€13,65%
INSTITUTIONAL EUR
IE00B1G3DH73
0,00M€0,10%-0,10%5,00M€11,86%
INSTITUTIONAL EUR
IE0032126645
0,00M€0,10%-0,10%5,00M€13,65%
INVESTOR USD
IE0002639668
0,00M€0,25%-0,25%0,00€13,48%
INVESTOR EUR
IE0032620787
0,00M€0,25%-0,25%100.000,00€13,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional EUR Accumulation

The company offers five classes of shares in the fund—Investor and Institutional "Euro" Shares, Investor and Institutional "U.S. Dollar" Shares, and Institutional "Euro Hedged" Shares. The fund seeks to track the performance of the Standard & Poor’s 500 ("S&P 500") Index (the "Index"), a widely recognised benchmark of U.S. stock market performance that is dominated by the stocks of large U.S. companies. For the Institutional "Euro Hedged" Shares, the fund seeks to actively hedge exposure to the U.S. dollar.


Información sobre el fondo de inversión Vanguard US 500 Stock Index Fund

El fondo Vanguard US 500 Stock Index Fund, con ISIN, IE0032126645 de la gestora VANGUARD ASSET MGMT se sitúa en la posición 34 entre los 109 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional EUR Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,10%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Artículo
Hace un año pasado titulábamos nuestro informe anual de rentabilidades destacando que “También habrá años en negativo”. La razón por la que hicimos esto fue poner sobre aviso a nuestros clientes de que a pesar de que 2016 y 2017 fueron años muy positivos, hay años en los cuales la rentabilidad será negativa. Advertíamos lo siguiente: debemos esperar que el futuro sea peor a lo que hemos visto en los últimos dos años y estar preparados para ello. Lamentablemente 2018 ha resultado ser uno de esos años negativos y ahora las expectativas de algunos clientes son más pesimistas. Por esta razón, ahora queremos titularlo resaltando algo obvio “lo normal es que la rentabilidad sea positiva”. No sabemos lo que va a ocurrir en 2019, ni nadie lo sabe, pero lo que si pod
Artículo
En este artículo detallamos la rentabilidad obtenida por nuestras carteras de fondos o de planes de pensiones en el primer semestre de 2018, y en acumulado desde el lanzamiento de Indexa (31/12/2015) hasta finales de junio 2018. Antes de nada, una advertencia: siempre conviene recordar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Carteras de fondos de inversión En el 1er semestre 2018, la rentabilidad de nuestras carteras de 10 a 100 mil euros se ha situado entre +0,5% y +1,4%: +0,5% para la cartera perfil 2/10 +1,4% para la cartera perfil 8/10
Artículo
Tenemos una muy buena noticia: hemos conseguido acceder a las clases institucionales de todos los fondos de Vanguard de todas nuestras carteras. Hasta ahora sólo teníamos acceso a la clase institucional en aquellos fondos donde teníamos más de 5 millones de euros invertidos (como por ejemplo el fondo de bonos ligados a la inflación o el fondo de acciones EEUU), y ahora tenemos acceso a la clase institucional también para los demás fondos Vanguard. Gracias al apoyo de todos, Indexa está creciendo cada vez más, con ya más de 61 milllones de euros gestionados (vs 52 millones hace un mes), de los cua

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 26,41% 53,82% 45,17%
1 año 10,64% 11,42% 6,39%
3 años 46,78% 13,65% 10,73%
5 años 93,04% 14,06% 10,46%
10 años 358,23% 16,44% 13,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201428,50% - - - -
201512,19% - - -6,77% -
201614,50%4,91%4,91%2,49%10,42%
20176,28%4,42%-3,50%0,63%4,82%
2018-0,28%-3,25%8,72%8,08%-12,28%
2019 - 15,51% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,052,26
Beta1,051,06
Information Ratio1,081,50
R-Squared96,6698,20
Sharpe Ratio0,571,00
Standard Deviation17,4614,74
Tracking Error3,312,16
Treynor Ratio9,3813,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).