RV Europa Emergente

Magna Eastern European Fund

Magna Eastern European Fund C EUR Acc | IE0032812996

Fiera Capital (Europe) LTD

12 Jan, 2018
41,92
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Magna Eastern European Fund C EUR Acc (IE0032812996)10,36M EUR41,92 EUR1,25%2,10%1.000.000 EUR
Magna Eastern European Fund R EUR Acc (IE00B3Q7LD52)3,96M EUR8,85 EUR1,95%2,81%5.000 EUR

Estrategia Magna Eastern European Fund

El fondo tiene como objetivo invertir en una cartera diversificada de valores de Europa y Rusia. Está a la venta en Austria y Alemania, y es aprobado por la Autoridad de Servicios Financieros en el Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Magna Eastern European Fund

El fondo Magna Eastern European Fund, con ISIN, IE0032812996 de la gestora Fiera Capital (Europe) LTD pertenece a la categoría RV Europa Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,42% con una volatilidad del 7,46% lo que le sitúa en la posición 17 entre los 33 fondos de la categoría RV Europa Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.313.377 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Magna Eastern European Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Stefan Herz


Metadata


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Rentabilidad Magna Eastern European Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200220,66%20,82%-6,11%-2,00%8,53%
200331,70%-6,83%17,67%12,41%6,87%
200439,73%24,16%-6,63%10,07%9,50%
200554,49%8,30%5,05%29,66%4,73%
200617,20%5,68%-12,33%7,61%17,55%
200724,68%5,74%6,28%2,91%7,81%
2008-72,19%-20,18%6,66%-33,95%-50,55%
2009108,94%0,66%33,84%32,09%17,42%
201026,40%13,90%-7,81%8,04%11,42%
2011-27,86%2,84%-7,19%-26,31%2,58%
201223,34%19,24%-7,20%7,65%3,54%
20131,58%2,52%-7,40%5,85%1,09%
2014-26,32%-12,61%10,77%-5,72%-19,27%
2015-1,82%14,63%-1,27%-13,39%0,17%
201626,35%6,91%0,21%6,31%10,93%
20177,03%0,58%-2,31%6,35%2,43%

Rendimiento mensual Magna Eastern European Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Sep 18, 2016) Oct 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 24, 2010) Jul 11, 2012
SemiannualReport (Jun 30, 2009) Jul 11, 2012