Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C EUR Acc
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,7M€
Patrimonio de la clase
12,7M€
Fecha de inicio
14/07/1998
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B62BG938 | 48,35$ | 18,53% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE0032812996 | 42,49€ | 18,53% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00B3Q7LD52 | 8,65€ | 17,94% | 5.000€ | 1,750% | |||
| IE00B646Q188 | 7,35£ | 17,94% | 5.000€ | 1,750% | |||
| IE00B61WHY91 | 9,84$ | 17,94% | 5.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032812996
Clases disponibles
2025+4,73%
5 años+4,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-7,47%
Alpha
35,98
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
7,80
Tracking Error
16,69
Correlación
27,93
Ratio de Información
1,70
Rentabilidad anualizada
18,53%
Volatilidad
14,88%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
6,10
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
35,30
Tracking Error
38,20
Correlación
59,42
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
26,54%
Máxima caída
-59,89%
Alpha
6,87
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
47,73
Tracking Error
29,67
Correlación
69,09
Ratio de Información
0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,0%
Industriales
12,4%
Energía
9,7%
Consumo Defensivo
8,8%
Tecnología
5,1%
Consumo Cíclico
4,9%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
2,0%
Salud
0,7%
Exposición regional
Mercado Emergente
51,1%
País Desarrollado
43,9%
Europa Emergente
41,3%
Zona Euro
32,9%
Asia Emergente
9,8%
Reino Unido
8,7%
Australasia
1,2%
Estados Unidos
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
5,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,7%
Smallcap
16,7%
Largecap
13,3%
Microcap
4,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 1.414.904€ | 9,13% |
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007 | 1.129.102€ | 7,29% |
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45 | 772.339€ | 4,99% |
Zabka GroupLU2910446546 | 764.166€ | 4,93% |
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016 | 739.269€ | 4,77% |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 724.477€ | 4,68% |
Kaspi.kz JSC ADS | 589.716€ | 3,81% |
LPP SAPLLPP0000011 | 497.110€ | 3,21% |
Yapi Ve Kredi Bankasi ASTRAYKBNK91N6 | 480.761€ | 3,10% |
Bank Polska Kasa Opieki SAPLPEKAO00016 | 471.254€ | 3,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.