Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C EUR Acc

40,23
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

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Benchmark
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,4M
Patrimonio de la clase
12,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund
IE0032812996
Clases disponibles
2024+9,67%
5 años+0,02%
Riesgo7 / 7
Gastos2,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
43,25%
Volatilidad
10,09%
Máxima caída
-2,87%
Alpha
35,98
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
3,87
R Cuadrado
7,80
Tracking Error
16,69
Correlación
27,93
Ratio de Información
1,70
Rentabilidad anualizada
-2,98%
Volatilidad
30,92%
Máxima caída
-59,89%
Alpha
6,10
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
35,30
Tracking Error
38,20
Correlación
59,42
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
0,02%
Volatilidad
29,30%
Máxima caída
-59,89%
Alpha
6,87
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
47,73
Tracking Error
29,67
Correlación
69,09
Ratio de Información
0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
41,3%
Energía
Energía
17,7%
Materiales industriales
Industriales
14,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Tecnología
Tecnología
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%

Exposición regional

Mercado Emergente
51,0%
País Desarrollado
46,0%
Europa Emergente
42,7%
Zona Euro
30,8%
Reino Unido
10,5%
Asia Emergente
8,3%
Estados Unidos
3,7%
Australasia
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
54,7%
Smallcap
18,6%
Largecap
12,5%
Microcap
4,6%
Giantcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007
1.217.7728,49%
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032
1.178.4018,22%
Inpost SA Ordinary SharesLU2290522684
821.6175,73%
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45
813.2755,67%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
742.7715,18%
Bank Polska Kasa Opieki SAPLPEKAO00016
683.6394,77%
LPP SAPLLPP0000011
653.4684,56%
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016
623.9934,35%
OMV Petrom SAROSNPPACNOR9
558.5843,90%
SPEEH Hidroelectrica SARO4Q0Z5RO1B6
516.3633,60%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.