RF Global

PIMCO GIS Global Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc | IE0032875985

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16 Feb, 2018
26,82
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E EUR Hedged Inc (IE00BDCRG239)22,36M EUR10,14 EUR1,39%0,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Administrative USD Acc (IE0030565943)14,85M USD28,01 USD0,49%0,99%4.013.650 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E EUR Hedged Acc (IE00B11XZ103)573,04M EUR24,07 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E USD Acc (IE00B11XZ210)189,75M USD27,39 USD1,39%1,39%4.013 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E USD Inc (IE00B0MD9M11)234,35M USD13,29 USD1,39%1,39%4.013 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E USD Currency Exposure Acc (IE00B3FNF870)71,76M USD13,13 USD1,39%1,39%4.013 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund H Institutional USD Acc (IE0032313805)332,99M USD29,76 USD0,66%0,66%4.013.650 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE0032875985)1.620,34M EUR26,82 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Acc (IE0002461055)2.110,88M USD30,53 USD0,49%0,49%8.027.300 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional EUR Hedged Inc (IE00B073NJ12)345,15M EUR18,51 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Inc (IE0002460198)86,60M USD18,43 USD0,49%0,49%8.027.300 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Currency Exposure Acc (IE0032568887)299,70M USD31,46 USD0,49%0,49%8.027.300 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Currency Exposure Inc (IE00B0V9SY54)7,26M USD21,93 USD0,49%0,49%8.027.300 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00B05QM511)47,74M EUR25,61 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor USD Acc (IE0005302959)282,96M USD28,59 USD0,49%0,84%4.013.650 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor USD Inc (IE0005300912)21,47M USD15,47 USD0,49%0,84%4.013.650 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor USD Currency Exposure Acc (IE00B0680Z23)5,34M USD30,07 USD0,49%0,84%4.013.650 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00BYYXV434)0,01M EUR10,20 EUR0,49%0,99%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional EUR Currency Exposure Acc (IE00B86Y3465)55,63M EUR11,96 EUR0,49%0,49%0 EUR

Estrategia PIMCO GIS Global Bond Fund

El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en las principales divisas mundiales. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés. El Subfondo invertirá principalmente en Valores de Renta Fija con un rating de categoría de inversión, aunque podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en Valores de Renta Fija con un rating inferior a Baa de Moody's o inferior a BBB de S&P, cuyo rating sea, al menos, B de Moody's o S&P.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Global Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Global Bond Fund, con ISIN, IE0032875985 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.740.913.132 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,49%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Sachin Gupta


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,72%0,58%
20046,09%2,25%-0,99%2,51%2,23%
20053,01%0,75%2,64%-0,33%-0,07%
20061,33%-0,73%-0,40%2,41%0,07%
20073,60%0,46%-1,37%2,38%2,13%
2008-5,75%2,53%-1,79%-4,45%-2,04%
200918,57%0,67%7,46%7,99%1,49%
20109,33%3,90%3,26%3,58%-1,63%
20118,58%1,09%1,53%3,12%2,59%
201210,95%2,81%1,67%4,69%1,39%
2013-0,73%1,07%-3,14%0,57%0,83%
20148,91%2,08%2,41%1,61%2,52%
20150,48%2,70%-2,90%0,48%0,28%
20164,39%2,33%2,59%1,39%-1,93%
20172,54%0,72%0,68%0,97%0,15%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) Feb 08, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 15, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Feb 15, 2018
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012