AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI E (€)
115,60€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
126,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
11/02/2004
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
28/11/2025
28/11/2025
Factsheet Institutional
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Application form
1/10/2023
1/10/2023
Prospectus
1/12/2022
1/12/2022
Rulebook
23/09/2022
23/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
23/09/2022
23/09/2022
SimplifiedProspectus
7/06/2011
7/06/2011
AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Eq QI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD008P14 | 18,33€ | 14,22% | 100.000€ | 0,800% | |||
| IE00BD008N99 | 26,76€ | 13,01% | 100.000€ | 0,800% | |||
| IE0008367009 | 155,09$ | 13,01% | — | 0,800% | |||
| IE0031069499 |   1 más Más distribuidores  | 134,68€ | 12,22% | 5.000€ | 1,500% | ||
| IE0004334029 | 1 más Más distribuidores | 159,00$ | 12,22% | — | 1,500% | ||
| IE0034277479 | 1 más Más distribuidores | 115,60€ | 11,38% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE0034277479
Clases disponibles
2025+6,16%
5 años+10,20%
Riesgo6 / 7
Gastos2,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA IM Equity Trust - AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Eq QI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,72%
Volatilidad
12,16%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
-0,89
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
48,12
Tracking Error
8,02
Correlación
69,37
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
11,38%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
3,26
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
73,89
Tracking Error
6,89
Correlación
85,96
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
10,20%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-15,45%
Alpha
6,23
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
70,29
Tracking Error
8,94
Correlación
83,84
Ratio de Información
0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,6%
Servicios Financieros
14,9%
Consumo Cíclico
13,7%
Industriales
12,5%
Materiales Básicos
12,2%
Salud
8,8%
Inmobiliario
6,8%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
56,8%
Asia Emergente
42,0%
Mercado Emergente
42,0%
Asia Desarrollada
30,5%
Australasia
26,0%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
65,9%
Smallcap
18,3%
Largecap
11,1%
Microcap
3,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ramelius Resources LtdAU000000RMS4 | 2.355.335€ | 1,62% |
Perseus Mining LtdAU000000PRU3 | 2.328.899€ | 1,60% |
Charter Hall GroupAU000000CHC0 | 2.268.761€ | 1,56% |
JB Hi Fi LtdAU000000JBH7 | 2.109.069€ | 1,45% |
Orica LtdAU000000ORI1 | 2.078.378€ | 1,43% |
Sigurd Microelectronics CorpTW0006257009 | 1.861.067€ | 1,28% |
Kiwoom Securities Co LtdKR7039490008 | 1.841.669€ | 1,27% |
National Aluminium Co LtdINE139A01034 | 1.781.931€ | 1,23% |
Sino-American Silicon Products IncTW0005483002 | 1.765.987€ | 1,22% |
HUB24 LtdAU000000HUB4 | 1.769.213€ | 1,22% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.