RF Otros

PIMCO GIS Total Return Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Investor EUR Hedged Acc | IE00B0105X63

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Jul, 2018
20,16
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00B4WVMF73)4,61M EUR12,10 EUR0,50%1,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Administrative USD Acc (IE0032303764)222,48M USD26,71 USD0,50%1,00%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund E CHF Hedged Acc (IE00B884NX39)4,62M CHF9,64 CHF1,40%1,40%4.595 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund E EUR Hedged Acc (IE00B11XZB05)981,81M EUR18,93 EUR1,40%1,40%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund E SGD Hedged Acc (IE00B1LHWR71)24,82M SGD38,21 SGD1,40%1,40%3.214 SGD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund E USD Acc (IE00B11XZ988)458,05M USD25,79 USD1,40%1,40%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund E USD Inc (IE00B0M2Y900)204,79M USD12,43 USD1,40%1,40%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund H Institutional USD Acc (IE0032313243)42,80M USD28,13 USD0,67%0,67%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE0033989843)581,83M EUR21,13 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Institutional EUR Unhedged Acc (IE0009725304)18,19M EUR24,60 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Institutional USD Acc (IE0002460867)1.232,78M USD28,82 USD0,50%0,50%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Institutional EUR Hedged Inc (IE00B0V9T086)154,89M EUR14,28 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Institutional USD Inc (IE0002459976)185,29M USD16,34 USD0,50%0,50%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00B0105X63)40,31M EUR20,16 EUR0,50%0,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Investor USD Acc (IE0005300243)415,40M USD26,88 USD0,50%0,85%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Investor USD Inc (IE0005300136)91,57M USD16,56 USD0,50%0,85%856.490 USD

Estrategia PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Total Return Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund, con ISIN, IE00B0105X63 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.911.373.720 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Total Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Mark Kiesel


Scott Mather


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Rentabilidad PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,18%-0,47%2,76%-0,92%-0,16%
20061,24%-1,16%-0,79%3,01%0,23%
20076,90%1,15%-1,90%3,94%3,64%
20085,60%3,37%-0,62%-1,26%4,10%
200912,30%1,77%4,41%4,80%0,85%
20107,20%2,72%2,18%3,63%-1,45%
20113,10%1,07%2,07%-1,31%1,27%
20128,87%2,90%2,39%2,60%0,71%
2013-2,56%0,10%-3,47%0,94%-0,10%
20143,61%0,98%2,40%-0,95%1,16%
2015-0,05%2,14%-1,90%-0,50%0,25%
20161,35%1,64%1,62%0,82%-2,68%
20172,51%0,88%1,32%0,87%-0,57%
2018-1,97%-1,47%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Jul 06, 2018
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
Factsheet (Feb 28, 2013) Mar 29, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012