RF Global - USD Cubierto

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Acc | IE00B018M403

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

14 Aug, 2018
20,56
0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Acc (IE00B018M403)9,10M USD20,56 USD0,49%0,99%854.660 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Ex-US Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B11XYV36)70,49M EUR17,12 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Ex-US Fund Institutional USD Acc (IE0032875761)524,15M USD22,04 USD0,49%0,49%4.273.300 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Ex-US Fund Institutional USD Inc (IE00B0V9TH54)42,22M USD15,93 USD0,49%0,49%4.273.300 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Ex-US Fund Investor USD Acc (IE00B0ZNSM12)8,50M USD21,09 USD0,49%0,84%854.660 USD

Estrategia PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en países situados fuera de EE.UU., siendo al menos tres los países distintos de EE.UU.. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

El fondo PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund, con ISIN, IE00B018M403 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 1 entre los 21 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,03% con una volatilidad del 6,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 860.782.244 USD a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,49%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Sachin Gupta


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-6,08%
200520,63%6,06%10,13%0,60%2,67%
2006-8,47%-3,05%-5,36%3,57%-3,68%
2007-6,50%-0,42%-2,55%-2,53%-1,15%
2008-2,09%-6,10%-2,09%7,68%-1,10%
200912,94%5,64%0,61%2,77%3,41%
201016,00%9,82%14,03%-7,34%-0,03%
20119,71%-5,26%-0,93%10,88%5,42%
201210,02%0,18%6,52%3,88%-0,74%
2013-4,03%4,16%-4,15%-3,27%-0,63%
201426,01%2,33%3,15%11,06%7,50%
201511,64%15,55%-7,65%1,03%3,54%
20169,64%-1,78%5,55%0,27%5,47%
2017-9,56%-0,83%-5,84%-2,31%-0,86%
2018-1,15%5,75%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 10, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 10, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Jul 26, 2018
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Aug 31, 2010) Jul 11, 2012