PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation

ADMINISTRATIVE | IE00B018M403

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€18,46
+1,21% 1M
+2,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
IE0032875761
338,33M€0,49%-0,49%0,00€3,64%
INSTITUTIONAL
IE00B0V9TH54
35,24M€0,49%-0,49%0,00€3,65%
ADMINISTRATIVE
IE00B018M403
14,46M€0,49%-0,49%0,00€3,11%
INVESTOR
IE00B0ZNSM12
3,33M€0,49%-0,49%0,00€3,27%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B11XYV36
0,04M€0,49%-0,49%0,00€2,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en países situados fuera de EE.UU., siendo al menos tres los países distintos de EE.UU.. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

El fondo PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund, con ISIN, IE00B018M403 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS se sitúa en la posición 1 entre los 14 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto

Comisiones PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,49%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,49%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,42% 6,60% 4,24%
1 año 12,62% 12,30% 6,14%
3 años 9,63% 3,11% 0,27%
5 años 50,92% 8,58% 4,06%
10 años 107,84% 7,59% 4,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201425,69% - - - -
201511,76% - - 1,09% -
20169,95%-1,47%5,52%0,90%4,81%
2017-9,51%-0,85%-5,94%-2,12%-0,87%
20186,92%-1,46%6,10%0,56%1,69%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Feb 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2009) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,520,31
Beta1,342,18
Information Ratio2,960,35
R-Squared44,5077,60
Sharpe Ratio3,130,39
Standard Deviation3,987,04
Tracking Error3,044,72
Treynor Ratio9,301,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).