RF Diversificada Corto Plazo USD

PIMCO GIS Low Average Duration Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund Administrative USD Acc | IE00B01NGN24

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

25 Apr, 2018
14,24
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund Administrative USD Acc (IE00B01NGN24)19,20M USD14,24 USD0,46%0,96%813.110 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund E EUR Hedged Acc (IE00B283G405)32,81M EUR8,79 EUR1,36%1,36%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund E USD Acc (IE00B2478W85)58,90M USD12,29 USD1,36%1,36%813 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund E USD Inc (IE00B0MD9K96)18,39M USD10,85 USD1,36%1,36%813 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund H Institutional USD Acc (IE00B02SDH94)0,01M USD11,54 USD0,63%0,63%813.110 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B62L8426)251,68M EUR10,40 EUR0,46%0,46%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund Institutional USD Acc (IE0032379574)707,87M USD15,24 USD0,46%0,46%4.065.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund Institutional EUR Hedged Inc (IE00B0V9T532)19,11M EUR8,23 EUR0,46%0,46%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund Institutional USD Inc (IE0032379681)199,13M USD10,49 USD0,46%0,46%4.065.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund Investor USD Acc (IE00B0122Y20)77,67M USD14,53 USD0,46%0,81%813.110 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund Investor USD Inc (IE0033327333)6,62M USD10,41 USD0,46%0,81%813.110 USD

Estrategia PIMCO GIS Low Average Duration Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de uno a tres años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés. Los valores en los que el Subfondo invierte tendrán una duración máxima de doce años.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Low Average Duration Fund

El fondo PIMCO GIS Low Average Duration Fund, con ISIN, IE00B01NGN24 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 5 entre los 31 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,57% con una volatilidad del 6,33%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.415.611.394 USD a fecha de 26 de April de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Low Average Duration Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,46%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Jerome Schneider


Scott Mather


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Low Average Duration Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-25

Rentabilidades absolutas al 2018-04-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-8,45%
200516,45%4,09%8,59%0,32%2,70%
2006-7,84%-2,62%-5,18%3,14%-3,22%
2007-3,42%0,52%-1,62%-1,93%-0,42%
20084,82%-6,54%0,32%8,92%2,64%
20096,57%6,41%-1,57%-1,07%2,85%
201010,72%7,53%11,06%-8,35%1,15%
20113,73%-4,89%-1,53%6,44%4,06%
20123,29%-0,90%5,95%0,46%-2,07%
2013-4,73%2,97%-3,12%-3,27%-1,26%
201414,78%0,34%1,24%8,31%4,32%
201511,63%13,48%-3,95%-0,68%3,13%
20164,46%-4,33%3,30%-0,58%6,32%
2017-11,17%-1,11%-5,96%-2,85%-1,69%
2018-2,77%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Low Average Duration Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Apr 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 08, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Apr 08, 2018
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
Factsheet (Apr 30, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012