PIMCO GIS GlInGd Crdt Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Investor USD Acc | IE00B05K1Q71

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

25 May, 2018
20,62
0,79%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Admin EURH Acc (IE00B4WX2D18)40,82M EUR16,87 EUR0,49%0,99%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Admin USD Acc (IE00B3KYRN47)93,11M USD17,78 USD0,49%0,99%827.680 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged Acc (IE00B11XZ434)546,45M EUR16,59 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund E USD Acc (IE00B3K7XK29)533,37M USD17,12 USD1,39%1,39%827 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund E EUR Hedged Inc (IE00B66BK865)283,62M EUR10,38 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund E GBP Hedged Inc (IE00B65YMD51)40,96M GBP13,63 GBP1,39%1,39%5.740 GBP
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund E USD Inc (IE00B2R34T20)390,55M USD13,49 USD1,39%1,39%827 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Instl EUR Hedged Acc (IE0032876397)2.973,64M EUR18,52 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Instl USD Acc (IE0034085260)3.036,37M USD18,63 USD0,49%0,49%4.138.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Instl EUR Hedged Inc (IE00B3D1YW09)771,96M EUR12,05 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Instl USD Inc (IE0033386453)571,93M USD12,45 USD0,49%0,49%4.138.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Investor EURH Acc (IE00B063CF11)37,72M EUR17,75 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Investor USD Acc (IE00B05K1Q71)701,00M USD20,62 USD0,49%0,84%827.680 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Investor CHFH Inc (IE00B3KQH416)11,63M CHF11,97 CHF0,49%0,84%4.595.524 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Investor EURH Inc (IE00B3KQH291)71,92M EUR12,63 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Investor USD Inc (IE00B3KQH184)82,76M USD13,23 USD0,49%0,84%827.680 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Instl EUR CcyExp Acc (IE00B873BF95)13,72M EUR12,33 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund Instl USD CcyExp Acc (IE00B8DTNZ55)70,96M USD14,37 USD0,49%0,49%4.138.400 USD

Estrategia PIMCO GIS GlInGd Crdt Fd

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y con la gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija empresarial con un rating de categoría de inversión de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en, al menos, tres países, uno de los cuales podrá ser EE.UU. La duración media esta cartera de valores normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS GlInGd Crdt Fd

El fondo PIMCO GIS GlInGd Crdt Fd, con ISIN, IE00B05K1Q71 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.286.332.431 USD a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones PIMCO GIS GlInGd Crdt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,49%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Mark Kiesel


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS GlInGd Crdt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,99%0,69%2,40%
2006-7,06%-3,15%-5,79%5,11%-3,09%
2007-5,24%0,45%-2,88%-2,30%-0,58%
2008-0,68%-7,88%-1,44%6,16%3,05%
200915,14%3,87%1,88%4,27%4,35%
201016,85%9,80%11,89%-5,46%0,60%
20117,69%-3,86%-0,55%5,93%6,33%
201211,40%1,03%7,77%2,56%-0,24%
2013-5,37%3,56%-4,65%-3,18%-1,01%
201421,89%2,24%3,64%8,74%5,78%
201511,57%15,67%-5,80%-0,62%3,04%
201610,25%-1,78%5,81%1,33%4,69%
2017-6,78%0,41%-4,45%-2,06%-0,79%
2018-3,15%

Rendimiento mensual PIMCO GIS GlInGd Crdt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) May 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 16, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) May 19, 2018
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 14, 2011) Jul 11, 2012