| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH IE00B2NN6563 | 29,45M€ | 1,75% | - | 1,77% | 5.000,00€ | 13,99% |
| B IE00B2NN6670 | 25,88M€ | 0,75% | - | 0,77% | 10,00M€ | 15,50% |
| PH IE00B4TVJL59 | 0,21M€ | 2,25% | - | 2,27% | 10,00€ | 13,04% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión principalmente en acciones de EE.UU.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,52% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 14,64% | 31,14% | 24,89% |
| 1 año | 32,24% | 32,24% | 23,22% |
| 3 años | 51,83% | 14,89% | 13,25% |
| 5 años | 105,01% | 15,43% | 14,84% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 22,12% | - | - | - | - | |
| 2014 | 19,43% | - | - | - | - | |
| 2015 | 17,91% | - | - | -5,51% | 10,30% | |
| 2016 | -0,88% | -5,94% | 1,93% | 2,86% | 0,52% | |
| 2017 | 13,47% | 7,53% | -1,42% | 0,98% | 6,01% | |
| 2018 | - | 4,05% | 12,03% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2018) | Sep 22, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Sep 22, 2018 |
| Folleto (Dec 31, 2017) | Sep 22, 2018 |
| Informe anual (Oct 31, 2017) | Sep 22, 2018 |
| Informe semestral (Apr 30, 2017) | Sep 22, 2018 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2014) | Sep 22, 2018 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) | Sep 22, 2018 |