El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
B IE00B0PVD865 | 400,79M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 17,51% |
A IE00B0PVD642 | 109,51M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 16,63% |
AH IE00B2NN6563 | 29,45M€ | 1,75% | - | 1,77% | 5.000,00€ | 14,76% |
B IE00B2NN6670 | 25,88M€ | 0,75% | - | 0,77% | 10,00M€ | 17,46% |
P IE00B4M05337 | 1,69M€ | 2,25% | - | 2,27% | 0,00€ | 15,79% |
PH IE00B4TVJL59 | 0,21M€ | 2,25% | - | 2,27% | 10,00€ | 13,87% |
BH IE00B4MHR723 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | 12,53% |
B IE00B8FXN005 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 17,51% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión principalmente en acciones de EE.UU.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,02% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 1,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,52% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 1,59% | 4,57% | -2,13% |
1 año | 21,15% | 22,92% | 12,15% |
3 años | 58,67% | 16,63% | 14,63% |
5 años | 97,41% | 14,57% | 12,61% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 19,43% | - | - | - | - | |
2015 | 17,91% | - | - | -5,51% | - | |
2016 | -0,88% | -5,94% | 1,93% | 2,86% | 0,52% | |
2017 | 13,47% | 7,53% | -1,42% | 0,98% | 6,01% | |
2018 | 8,94% | 4,05% | 12,03% | 8,19% | -13,62% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Oct 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Apr 30, 2017) | Feb 22, 2019 |
Informe trimestral (Mar 31, 2014) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).