PIMCO GIS Euro Short-Term Fund
PIMCO GIS Euro Short-Term Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B0XJBQ64 | 11,89€ | 0,17% | — | 0,290% | |||
IE00B11XYZ73 | 10,46€ | -0,60% | — | 1,040% |
*Rentabilidad anualizada
PIMCO GIS Euro Short-Term Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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IE00B0XJBQ64 | 11,89€ | 0,17% | — | 0,290% | |||
IE00B11XYZ73 | 10,46€ | -0,60% | — | 1,040% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo al menos dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en euros con diversos plazos de vencimiento, aunque no se prevé que la duración media de la cartera supere el año. La sobreponderación del Fondo en duración, o sensibilidad ante los cambios en los tipos de interés, lastró el resultado de la cartera, puesto que las rentabilidades aumentaron durante el período. La mayor exposición en términos de duración a los valores estadounidenses que a sus homólogos en euros resultó beneficiosa, ya que las rentabilidades aumentaron más en la zona euro que en EE.UU.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO GIS Euro Short-Term Fund:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Japan (Government Of) 0%JP1741101N97 | 12.995.606€ | 3,67% |
Japan (Government Of) 0%JP1741141NA5 | 8.522.459€ | 2,41% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.55%XS1899009705 | 7.128.676€ | 2,01% |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.625%XS1850289171 | 5.870.519€ | 1,66% |
Bank of China Limited London Branch 3.61248%XS2369293969 | 5.620.160€ | 1,59% |
Korea Housing Finance Corp 0.723%XS2442748971 | 5.340.440€ | 1,51% |
Trinity Square 2021-1 PLC 3.65867%XS2318720864 | 5.294.398€ | 1,49% |
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.5%XS2206380573 | 4.160.232€ | 1,17% |
Avon Finance No 2 PLC 4.27094%XS2229040725 | 3.883.069€ | 1,10% |
Dexia Credit Local S.A. 0.25%XS1829348793 | 3.765.623€ | 1,06% |