PIMCO GIS Euro Short-Term Fund
IE00B0XJBQ64 · PIMCO GIS Euro Short-Term Fund Institutional EUR Accumulation
11,89€
2023 €
0,59%
3A €Rentabilidad en el año
0,17%
Rentabilidad anualizada a 3 años
11,89€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,17%
Comisión (máxima):
0,290%
Categoría:
ISIN:
IE00B0XJBQ64
Clases disponibles:
PIMCO GIS Euro Short-Term Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0XJBQ64 | 11,89€ | 0,17% | — | 0,290% | |||
| IE00B11XYZ73 |  | 10,46€ | -0,60% | — | 1,040% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,290%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
PIMCO GIS Euro Short-Term Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0XJBQ64 | 11,89€ | 0,17% | — | 0,290% | |||
| IE00B11XYZ73 | | 10,46€ | -0,60% | — | 1,040% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo al menos dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en euros con diversos plazos de vencimiento, aunque no se prevé que la duración media de la cartera supere el año. La sobreponderación del Fondo en duración, o sensibilidad ante los cambios en los tipos de interés, lastró el resultado de la cartera, puesto que las rentabilidades aumentaron durante el período. La mayor exposición en términos de duración a los valores estadounidenses que a sus homólogos en euros resultó beneficiosa, ya que las rentabilidades aumentaron más en la zona euro que en EE.UU.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA ESTR Overnight Rate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
298,3M€
Patrimonio de la clase
284,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO GIS Euro Short-Term Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,51%
Volatilidad
1,29%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
-0,56
Beta
41,18
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
41,34
Tracking Error
1,15
Correlación
64,30
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
-0,03
Beta
7,44
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
0,56
Tracking Error
1,44
Correlación
7,50
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
1,23%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
-0,29
Beta
10,99
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
1,24
Tracking Error
1,19
Correlación
11,12
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
130,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-30,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Japan (Government Of) 0%JP1741101N97 | 12.995.606€ | 3,67% |
Japan (Government Of) 0%JP1741141NA5 | 8.522.459€ | 2,41% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.55%XS1899009705 | 7.128.676€ | 2,01% |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.625%XS1850289171 | 5.870.519€ | 1,66% |
Bank of China Limited London Branch 3.61248%XS2369293969 | 5.620.160€ | 1,59% |
Korea Housing Finance Corp 0.723%XS2442748971 | 5.340.440€ | 1,51% |
Trinity Square 2021-1 PLC 3.65867%XS2318720864 | 5.294.398€ | 1,49% |
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.5%XS2206380573 | 4.160.232€ | 1,17% |
Avon Finance No 2 PLC 4.27094%XS2229040725 | 3.883.069€ | 1,10% |
Dexia Credit Local S.A. 0.25%XS1829348793 | 3.765.623€ | 1,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.