Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund EH-T

31,22
Fecha de valor liquidativo: 10/4/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.420,6M
Patrimonio de la clase
55,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund
IE00B0Z6XF88
Clase única
2024+14,40%
5 años+9,92%
Riesgo6 / 7
Gastos1,020%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,04%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,94%
Volatilidad
15,03%
Máxima caída
-22,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,92%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-22,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,5%
Finanzas
Servicios Financieros
18,3%
Salud
Salud
15,0%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Materiales industriales
Industriales
12,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Energía
Energía
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
102,9%
Estados Unidos
59,0%
Mercado Emergente
12,5%
Reino Unido
11,1%
Japón
10,5%
Asia Emergente
8,0%
Asia Desarrollada
7,4%
Zona Euro
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Canadá
3,4%
Iberoamérica
3,2%
Australasia
0,8%
África
0,7%
Oriente Medio
0,7%
Europa Emergente
0,4%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
-0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,2%
Largecap
37,2%
Mediumcap
23,9%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future June 22
213.141.08917,93%
Microsoft Corp
36.136.1263,04%
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUpIE00BV0LD441
30.860.1452,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
21.615.1271,82%
Euro Stoxx 50 Future June 22
19.851.5831,67%
Future on S&P Canada 60 Index
19.270.0861,62%
Alphabet Inc Class A
18.739.5051,58%
SPI 200 FUTURES JUN22 XSFE 20220616
18.694.7201,57%
Apple Inc
17.880.7631,50%
UnitedHealth Group Inc
16.338.5091,37%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.