PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation

INSTITUTIONAL (H) | IE00B11XYT14

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€16,65
+3,36% 1M
+1,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E (H)
IE00B1Z6D669
541,05M€1,59%-1,59%0,00€3,65%
E
IE00B193MK07
406,35M€1,59%-1,59%0,00€5,72%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B1JC0H05
367,56M€0,69%-0,69%0,00€4,60%
E (H)
IE00B4TG9K96
311,24M€1,59%-1,59%0,00€3,65%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0Y8YW95
271,00M€0,69%-0,69%0,00€2,02%
INSTITUTIONAL
IE00B0C18065
170,47M€0,69%-0,69%0,00€6,64%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B28D5Z40
74,07M€0,69%-0,69%0,00€4,58%
E
IE00B1D7YK27
64,27M€1,59%-1,59%0,00€5,70%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B11XYT14
53,86M€0,69%-0,69%0,00€0,39%
INSTITUTIONAL
IE00B138GV00
32,98M€0,69%-0,69%0,00€6,68%
INVESTOR (H)
IE00B120J296
27,70M€0,69%-0,69%0,00€4,22%
ADMINISTRATIVE (H)
IE00B1XK9L79
6,10M€0,69%-0,69%0,00€4,06%
INVESTOR
IE00B962TR28
0,00M€0,69%-0,69%0,00€6,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation

El fondo busca maximizar la rentabilidad total en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir a través de un grupo diversificado de empresas en valores de renta fija con distintos vencimientos, en instrumentos derivados, como opciones, futuros contratos o acuerdos de intercambio, o en hipotecas o títulos respaldados por activos. Podrá prestar su cartera de valores a agentes, corredores y otras instituciones financieras para obtener ingresos.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Diversified Income Fund

El fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund, con ISIN, IE00B11XYT14 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,69%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,69%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,47% 5,41% 6,29%
1 año -0,77% -1,19% 3,47%
3 años 1,16% 0,39% 1,71%
5 años 0,99% 0,20% 3,06%
10 años 133,06% 8,83% 7,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,59% - - - -
20151,08% - - -5,59% -
20165,89%2,54%2,44%1,82%-0,99%
20173,00%2,77%0,77%1,37%-1,88%
2018-7,98%-5,88%-3,40%2,29%-1,05%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 22, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Mar 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Mar 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2009) Mar 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,400,17
Beta1,160,47
Information Ratio-0,74-0,08
R-Squared7,965,97
Sharpe Ratio-0,230,13
Standard Deviation8,465,48
Tracking Error8,135,52
Treynor Ratio-1,651,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).