PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

E (H) | IE00B11XYW43

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€35,63
+1,53% 1M
+4,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL (H)
IE0032568770
998,42M€0,79%-0,79%0,00€6,08%
INSTITUTIONAL
IE0030759645
754,17M€0,79%-0,79%0,00€7,48%
E (H)
IE00B11XYW43
485,50M€1,69%-1,69%0,00€5,12%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0TWNK73
229,83M€0,79%-0,79%0,00€4,59%
E
IE00B11XYX59
125,19M€1,69%-1,69%0,00€6,52%
H INSTITUTIONAL
IE0032314100
86,01M€0,96%-0,96%0,00€7,29%
INSTITUTIONAL
IE0030760429
80,98M€0,79%-0,79%0,00€7,45%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0V9TG48
78,96M€0,79%-0,79%0,00€6,10%
E
IE00B0MD9S72
62,14M€1,69%-1,69%0,00€6,50%
INSTITUTIONAL (H)
IE0034235410
46,24M€0,79%-0,79%0,00€3,46%
ADMINISTRATIVE
IE0030759314
31,25M€0,79%-0,79%0,00€6,93%
INVESTOR
IE0030759421
20,08M€0,79%-0,79%0,00€7,09%
INVESTOR (H)
IE00B4YSBB57
4,31M€0,79%-0,79%0,00€5,71%
INVESTOR
IE0030760197
3,73M€0,79%-0,79%0,00€2,32%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0V9TF31
2,18M€0,79%-0,79%0,00€3,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con una gestión prudente de la inversión. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, un 80% de su patrimonio en Valores de Renta Fija de emisores que estén ligados económicamente a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en monedas distintas del dólar estadounidense. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo variará en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés y, en circunstancias normales de mercado, no está previsto que exceda de ocho años.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, IE00B11XYW43 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,69%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,69%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,47% 5,03% 6,20%
1 año -1,90% -2,25% 0,46%
3 años 16,16% 5,12% 3,32%
5 años 11,14% 2,13% 4,38%
10 años 80,31% 6,07% 6,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,62% - - - -
2015-3,96% - - -6,57% -
201611,96%4,51%6,39%3,83%-3,02%
20177,11%3,66%1,19%2,20%-0,08%
2018-7,91%-1,91%-4,52%0,75%-2,39%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 24, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 24, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 24, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Feb 24, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2009) Feb 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,632,47
Beta1,001,09
Information Ratio-1,090,65
R-Squared78,6664,50
Sharpe Ratio-0,500,59
Standard Deviation7,176,76
Tracking Error3,314,05
Treynor Ratio-3,543,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).