RF Global

PIMCO GIS Global Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E USD Acc | IE00B11XZ210

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Jul, 2018
27,62
-0,99%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E EUR Hedged Inc (IE00BDCRG239)22,06M EUR10,07 EUR1,39%1,38%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Administrative USD Acc (IE0030565943)13,72M USD28,30 USD0,49%0,99%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E EUR Hedged Acc (IE00B11XZ103)674,34M EUR24,00 EUR1,39%1,38%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E USD Acc (IE00B11XZ210)204,80M USD27,62 USD1,39%1,38%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E USD Inc (IE00B0MD9M11)259,23M USD13,35 USD1,39%1,38%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund E USD Currency Exposure Acc (IE00B3FNF870)16,94M USD12,75 USD1,39%1,38%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund H Institutional USD Acc (IE0032313805)260,04M USD30,12 USD0,66%0,65%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE0032875985)1.833,07M EUR26,85 EUR0,49%0,48%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Acc (IE0002461055)2.326,60M USD30,91 USD0,49%0,48%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional EUR Hedged Inc (IE00B073NJ12)364,77M EUR18,35 EUR0,49%0,48%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Inc (IE0002460198)83,41M USD18,49 USD0,49%0,48%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Currency Exposure Acc (IE0032568887)261,25M USD30,66 USD0,49%0,48%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional USD Currency Exposure Inc (IE00B0V9SY54)21,59M USD21,18 USD0,49%0,48%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00B05QM511)45,49M EUR25,59 EUR0,49%0,83%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor USD Acc (IE0005302959)349,58M USD28,90 USD0,49%0,83%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor USD Inc (IE0005300912)21,40M USD15,53 USD0,49%0,83%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Investor USD Currency Exposure Acc (IE00B0680Z23)5,87M USD29,26 USD0,49%0,83%856.490 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00BYYXV434)0,10M EUR10,19 EUR0,49%0,99%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund Institutional EUR Currency Exposure Acc (IE00B86Y3465)59,99M EUR12,39 EUR0,49%0,48%0 EUR

Estrategia PIMCO GIS Global Bond Fund

El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en las principales divisas mundiales. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés. El Subfondo invertirá principalmente en Valores de Renta Fija con un rating de categoría de inversión, aunque podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en Valores de Renta Fija con un rating inferior a Baa de Moody's o inferior a BBB de S&P, cuyo rating sea, al menos, B de Moody's o S&P.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Global Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Global Bond Fund, con ISIN, IE00B11XZ210 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 83 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.069.069.195 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,39%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Sachin Gupta


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,42%3,75%-3,59%
2007-6,13%-0,29%-2,67%-2,57%-0,73%
2008-3,00%-5,71%-1,81%6,08%-1,23%
200913,42%4,83%1,45%3,39%3,15%
201015,80%9,88%13,77%-7,22%-0,16%
201110,38%-4,77%-1,07%10,83%5,70%
20128,51%0,00%6,50%3,11%-1,18%
2013-5,68%3,62%-4,45%-3,56%-1,22%
201422,97%1,85%2,89%9,84%6,83%
201511,39%15,46%-6,53%0,21%3,00%
20168,02%-2,46%5,30%0,38%4,78%
2017-9,00%-0,46%-5,35%-2,31%-1,12%
2018-2,40%5,26%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Jul 21, 2018
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012