E (H) | IE00B11XZ434
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTIONAL (H) IE0032876397 | 2.061,00M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 2,87% |
INSTITUTIONAL IE0034085260 | 1.136,90M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 4,38% |
INSTITUTIONAL (H) IE00B3BMD843 | 893,47M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 0,20% |
E (H) IE00B11XZ434 | 887,27M€ | 1,39% | - | 1,39% | 0,00€ | 1,96% |
INSTITUTIONAL (H) IE00B0HZNB91 | 663,57M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 0,20% |
INVESTOR (H) IE00B063CF11 | 411,03M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 2,51% |
INVESTOR (H) IE00B3KQH291 | 360,99M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 2,50% |
INSTITUTIONAL (H) IE00B3D1YW09 | 336,91M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 2,85% |
INSTITUTIONAL IE0033386453 | 328,67M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 4,39% |
E IE00B3K7XK29 | 283,36M€ | 1,39% | - | 1,39% | 0,00€ | 3,46% |
INVESTOR IE00B05K1Q71 | 276,85M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 4,02% |
INSTITUTIONAL (H) IE00B4YLF345 | 208,59M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 1,40% |
ADMINISTRATIVE IE00B3KYRN47 | 163,90M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 3,86% |
INVESTOR IE00B3KQH184 | 128,14M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 4,01% |
E (H) IE00B65YMD51 | 125,41M€ | 1,39% | - | 1,39% | 0,00€ | -0,71% |
E IE00B2R34T20 | 124,33M€ | 1,39% | - | 1,39% | 0,00€ | 3,44% |
E (H) IE00B66BK865 | 123,59M€ | 1,39% | - | 1,39% | 0,00€ | 1,94% |
INVESTOR (H) IE00B3KQH416 | 42,17M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 1,03% |
INVESTOR (H) IE00B3KQH309 | 32,20M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | -0,15% |
ADMINISTRATIVE (H) IE00B4WX2D18 | 18,47M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 2,37% |
INVESTOR (H) IE00B57KGL06 | 3,05M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 1,04% |
INSTITUTIONAL (H) IE00BWC52L19 | 0,00M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | 4,44% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y con la gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija empresarial con un rating de categoría de inversión de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en, al menos, tres países, uno de los cuales podrá ser EE.UU. La duración media esta cartera de valores normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.
El fondo PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd, con ISIN, IE00B11XZ434 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global dentro de los fondos de RF Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,39% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,39% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 0,30% | 0,60% | 2,86% |
1 año | -0,42% | -0,48% | 3,43% |
3 años | 5,98% | 1,96% | 1,80% |
5 años | 10,05% | 1,93% | 3,97% |
10 años | 66,00% | 5,20% | 6,81% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 6,38% | - | - | - | - | |
2015 | -0,82% | - | - | -0,69% | - | |
2016 | 4,97% | 2,67% | 2,73% | 1,99% | -2,43% | |
2017 | 3,52% | 1,27% | 1,26% | 0,89% | 0,06% | |
2018 | -4,45% | -1,52% | -1,78% | -0,24% | -0,97% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2009) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).