PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation

E | IE00B11XZ988

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€23,25
+2,87% 1M
+2,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E (H)
IE00B11XZB05
4.203,45M€1,40%-1,40%0,00€-0,21%
INSTITUTIONAL
IE0002460867
3.092,12M€0,50%-0,50%0,00€2,89%
INVESTOR
IE0005300243
1.722,40M€0,50%-0,50%0,00€2,53%
INSTITUTIONAL (H)
IE0033989843
1.515,25M€0,50%-0,50%0,00€0,70%
E
IE00B11XZ988
1.465,57M€1,40%-1,40%0,00€1,97%
E
IE00B0M2Y900
794,84M€1,40%-1,40%0,00€0,37%
ADMINISTRATIVE
IE0032303764
738,41M€0,50%-0,50%0,00€2,39%
H INSTITUTIONAL
IE0032313243
553,20M€0,67%-0,67%0,00€2,72%
INSTITUTIONAL
IE0002459976
512,54M€0,50%-0,50%0,00€0,39%
INVESTOR (H)
IE00B0105X63
437,86M€0,50%-0,50%0,00€0,33%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0V9T193
343,14M€0,50%-0,50%0,00€-4,78%
INVESTOR
IE0005300136
123,13M€0,50%-0,50%0,00€0,38%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0V9T086
88,73M€0,50%-0,50%0,00€-1,77%
E (H)
IE00B1LHWR71
75,96M€1,40%-1,40%0,00€2,62%
INSTITUTIONAL
IE0009725304
41,65M€0,50%-0,50%0,00€2,77%
ADMINISTRATIVE (H)
IE00B4WVMF73
32,18M€0,50%-0,50%0,00€0,17%
E (H)
IE00B884NX39
0,00M€1,40%-1,40%0,00€-1,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Total Return Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund, con ISIN, IE00B11XZ988 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,75% 3,51% 3,06%
1 año 11,24% 11,24% 7,97%
3 años 6,05% 1,97% 0,34%
5 años 30,57% 5,48% 3,79%
10 años 55,65% 4,52% 3,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,27% - - - -
201511,29% - - -0,69% -
20165,57%-2,72%4,38%0,52%3,43%
2017-8,61%-0,24%-4,75%-2,15%-1,71%
20182,72%-4,14%4,75%0,43%1,85%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2009) Feb 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,351,61
Beta1,051,67
Information Ratio2,770,26
R-Squared31,9070,21
Sharpe Ratio2,520,05
Standard Deviation3,696,38
Tracking Error3,054,08
Treynor Ratio8,840,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).