PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

E (H) | IE00B11XZB05

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€19,00
+0,53% 1M
+1,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E (H)
IE00B11XZB05
4.203,45M€1,40%-1,40%0,00€-0,47%
INSTITUTIONAL
IE0002460867
3.092,12M€0,50%-0,50%0,00€2,35%
INVESTOR
IE0005300243
1.722,40M€0,50%-0,50%0,00€1,98%
INSTITUTIONAL (H)
IE0033989843
1.515,25M€0,50%-0,50%0,00€0,44%
E
IE00B11XZ988
1.465,57M€1,40%-1,40%0,00€1,42%
E
IE00B0M2Y900
794,84M€1,40%-1,40%0,00€-0,16%
ADMINISTRATIVE
IE0032303764
738,41M€0,50%-0,50%0,00€1,83%
H INSTITUTIONAL
IE0032313243
553,20M€0,67%-0,67%0,00€2,16%
INSTITUTIONAL
IE0002459976
512,54M€0,50%-0,50%0,00€-0,16%
INVESTOR (H)
IE00B0105X63
437,86M€0,50%-0,50%0,00€0,08%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0V9T193
343,14M€0,50%-0,50%0,00€-4,30%
INVESTOR
IE0005300136
123,13M€0,50%-0,50%0,00€-0,16%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0V9T086
88,73M€0,50%-0,50%0,00€-2,03%
E (H)
IE00B1LHWR71
75,96M€1,40%-1,40%0,00€1,34%
INSTITUTIONAL
IE0009725304
41,65M€0,50%-0,50%0,00€2,38%
ADMINISTRATIVE (H)
IE00B4WVMF73
32,18M€0,50%-0,50%0,00€-0,08%
E (H)
IE00B884NX39
0,00M€1,40%-1,40%0,00€-2,08%
INSTITUTIONAL (H)
IE00BFMWWR92
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Total Return Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund, con ISIN, IE00B11XZB05 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,71% 3,48% 10,87%
1 año -0,63% -0,63% 7,85%
3 años -1,40% -0,47% 0,12%
5 años 1,06% 0,21% 3,89%
10 años 29,34% 2,60% 4,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,05% - - - -
2015-0,62% - - -0,68% -
20160,78%1,52%1,49%0,66%-2,83%
20171,97%0,78%1,13%0,76%-0,71%
2018-4,63%-2,09%-1,61%-0,95%-0,05%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 25, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 25, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Mar 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 25, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Mar 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2009) Mar 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,13-0,41
Beta0,45-0,27
Information Ratio-1,370,11
R-Squared19,258,90
Sharpe Ratio-0,51-0,07
Standard Deviation2,312,92
Tracking Error2,434,92
Treynor Ratio-2,630,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).