PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Income

E | IE00B193MK07

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€12,12
+1,74% 1M
+11,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E (H)
IE00B1Z6D669
541,05M€1,59%-1,59%0,00€3,50%
E
IE00B193MK07
406,35M€1,59%-1,59%0,00€6,11%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B1JC0H05
367,56M€0,69%-0,69%0,00€4,43%
E (H)
IE00B4TG9K96
311,24M€1,59%-1,59%0,00€3,50%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0Y8YW95
271,00M€0,69%-0,69%0,00€1,35%
INSTITUTIONAL
IE00B0C18065
170,47M€0,69%-0,69%0,00€7,06%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B28D5Z40
74,07M€0,69%-0,69%0,00€4,45%
E
IE00B1D7YK27
64,27M€1,59%-1,59%0,00€6,12%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B11XYT14
53,86M€0,69%-0,69%0,00€-0,07%
INSTITUTIONAL
IE00B138GV00
32,98M€0,69%-0,69%0,00€7,09%
INVESTOR (H)
IE00B120J296
27,70M€0,69%-0,69%0,00€4,07%
ADMINISTRATIVE (H)
IE00B1XK9L79
6,10M€0,69%-0,69%0,00€3,89%
INVESTOR
IE00B962TR28
0,00M€0,69%-0,69%0,00€6,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Income

El fondo busca maximizar la rentabilidad total en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir a través de un grupo diversificado de empresas en valores de renta fija con distintos vencimientos, en instrumentos derivados, como opciones, futuros contratos o acuerdos de intercambio, o en hipotecas o títulos respaldados por activos. Podrá prestar su cartera de valores a agentes, corredores y otras instituciones financieras para obtener ingresos.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Diversified Income Fund

El fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund, con ISIN, IE00B193MK07 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Income

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,59%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,59%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,82% 17,59% 10,55%
1 año 12,90% 9,29% 4,24%
3 años 19,48% 6,11% 1,96%
5 años 47,36% 8,06% 2,83%
10 años 142,97% 9,28% 6,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,23% - - - -
20156,02% - - -4,65% -
201610,54%-2,37%6,58%2,61%3,53%
2017-8,53%0,45%-4,95%-2,39%-1,85%
2018-0,85%-4,49%3,34%1,18%-0,71%
2019 - 6,69% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Jun 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2009) Jun 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,31-2,00
Beta1,792,46
Information Ratio2,160,29
R-Squared90,6492,14
Sharpe Ratio2,090,49
Standard Deviation4,197,77
Tracking Error2,184,92
Treynor Ratio4,881,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).