Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating

A | IE00B19Z9612

LEGG MASON INVESTMENT

€421,84
+1,30% 1M
+23,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00B19Z9505
228,54M€1,25%-1,40%0,00€16,25%
A
IE00B19Z9612
82,16M€1,25%-1,40%1.000,00€16,33%
X
IE00BVG1NY86
51,12M€0,63%-0,78%0,00€16,98%
A
IE00B19Z8W00
39,04M€1,25%-1,40%0,00€16,26%
E
IE00B53FCQ63
15,23M€2,00%-2,15%0,00€15,39%
C
IE00B19Z9273
14,89M€1,75%-1,90%0,00€15,67%
XH
IE00BYML7N05
12,05M€0,63%-0,78%1.000,00€-
AH
IE00BYML7L80
8,35M€1,25%-1,40%1.000,00€13,02%
X
IE00BD2MLH84
3,71M€0,63%-0,78%1.000,00€-
GA
IE00B50S8159
1,50M€1,42%-1,57%0,00€16,46%
GA
IE00B5309D78
0,24M€1,42%-1,57%1.000,00€16,54%
GE
IE00B5Q6X961
0,01M€2,17%-2,32%0,00€15,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating

El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo invertirá al menos un 70% de su Valor Liquidativo Bruto en valores mobiliarios de renta variable de un grupo concentrado de sociedades estadounidenses con grandes capitalizaciones de mercado, que se encuentren admitidos a cotización o que sean negociados en Mercados Regulados en los Estados Unidos. El Fondo se concentrará en sociedades estadounidenses con grandes capitalizaciones de mercado que sean líderes en su sector, de ámbito global y que hayan obtenido buenos resultados a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Legg Mason CB US Large Cap Growth Fund

El fondo Legg Mason CB US Large Cap Growth Fund, con ISIN, IE00B19Z9612 de la gestora LEGG MASON INVESTMENT se sitúa en la posición 16 entre los 53 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A Euro Accumulating

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Artículo
Buenas, en la línea de años anteriores: 2015: https://www.finect.com/blogs-financieros/JaGon/balance_del_2015_9 2014:  https://www.finect.com/blogs-financieros/JaGon/balance_del_2014_14 2013:  https://www.finect.com/blogs-financieros/JaGon/balance_2013_20_valoracion_cartera , vamos a repasar cómo nos ha ido en el 2016. Sigo manteniendo la estrategia de no inversión directa en acciones, todo en IICs principalmente de RV, y traspasando al cerrar posiciones para postergar todo lo posible el tema fiscal. La rentabilidad global ha sido de un 8% y pico, lo cual puede entenderse bueno, pero lo cierto es que es el tercer descenso consecutivo de la rentabilidad anual conseguida (aunque partiendo de un resultado muy bueno en 2013). Por otra parte el capital + plusvalías al cierre del año no está muy por encima que el que tenía en abril
Artículo
Hoy os dejamos nuestra selección de fondos de Renta Variable USA, como siempre os dejamos la ficha del primero. Si queréis más información podéis visitarnos en Feelcapital.com NOMBRE ISIN Fidelity America A-Acc-EUR

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,12% 28,06% 20,52%
1 año 17,34% 17,34% 12,35%
3 años 57,41% 16,33% 14,97%
5 años 135,80% 18,70% 14,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,96% - - - -
201520,65% - - -4,40% -
20169,79%3,97%3,97%4,05%7,61%
20178,55%4,69%-2,67%1,44%5,03%
20183,24%-1,22%10,66%8,04%-12,58%
2019 - 18,19% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2019) May 20, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) May 20, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) May 20, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) May 20, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,051,47
Beta0,960,94
Information Ratio0,540,19
R-Squared93,9196,45
Sharpe Ratio1,511,13
Standard Deviation18,2415,13
Tracking Error4,583,01
Treynor Ratio28,8118,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).