RF Flexible Global-EUR Cubierto

PIMCO GIS Diversified Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Institutional EUR Hedged Acc | IE00B1JC0H05

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Jul, 2018
16,36
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00B1XK9L79)1,95M EUR15,48 EUR0,69%1,18%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund E EUR Hedged Acc (IE00B1Z6D669)777,30M EUR14,92 EUR1,59%1,58%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund E USD Acc (IE00B1D7YK27)332,60M USD20,49 USD1,59%1,58%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund E EUR Hedged Inc (IE00B4TG9K96)743,75M EUR11,14 EUR1,59%1,58%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund E USD Inc (IE00B193MK07)406,34M USD12,90 USD1,59%1,58%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B1JC0H05)812,94M EUR16,36 EUR0,69%0,68%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Institutional USD Acc (IE00B0C18065)237,19M USD22,85 USD0,69%0,68%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Institutional EUR Hedged Inc (IE00B28D5Z40)387,73M EUR9,78 EUR0,69%0,68%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Institutional USD Inc (IE00B138GV00)75,43M USD14,46 USD0,69%0,68%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00B120J296)12,87M EUR15,74 EUR0,69%1,03%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Investor USD Acc (IE00B962TR28)26,41M USD11,77 USD0,69%1,03%856.490 USD

Estrategia PIMCO GIS Diversified Income Fund

El fondo busca maximizar la rentabilidad total en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir a través de un grupo diversificado de empresas en valores de renta fija con distintos vencimientos, en instrumentos derivados, como opciones, futuros contratos o acuerdos de intercambio, o en hipotecas o títulos respaldados por activos. Podrá prestar su cartera de valores a agentes, corredores y otras instituciones financieras para obtener ingresos.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Diversified Income Fund

El fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund, con ISIN, IE00B1JC0H05 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.994.580.513 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Diversified Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,69%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Eve Tournier


Curtis Mewbourne


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Rentabilidad PIMCO GIS Diversified Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,51%2,24%1,50%
2008-8,87%0,80%-1,69%-4,59%-3,61%
200927,22%1,00%10,75%10,04%3,35%
201013,15%4,71%1,41%7,02%-0,43%
20115,72%2,43%2,03%-2,32%3,57%
201215,34%4,76%2,66%4,42%2,70%
2013-1,00%0,64%-4,59%1,48%1,61%
20143,88%2,73%4,34%-1,81%-1,30%
2015-0,97%3,46%-1,20%-3,52%0,42%
201610,27%3,00%4,75%3,95%-1,68%
20176,27%2,60%1,91%1,51%0,12%
2018-1,55%-1,82%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Diversified Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Jul 06, 2018
Product Highlight Sheet (PHS) (Jun 13, 2014) Jul 01, 2014
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012