RF Otros

PIMCO GIS Total Return Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund E SGD Hedged Acc | IE00B1LHWR71

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

19 Apr, 2018
38,37
-0,03%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00B4WVMF73)4,75M EUR12,20 EUR0,50%1,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Administrative USD Acc (IE0032303764)226,73M USD26,72 USD0,50%1,00%813.110 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund E CHF Hedged Acc (IE00B884NX39)4,63M CHF9,73 CHF1,40%1,40%4.595 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund E EUR Hedged Acc (IE00B11XZB05)1.058,38M EUR19,09 EUR1,40%1,40%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund E SGD Hedged Acc (IE00B1LHWR71)26,21M SGD38,37 SGD1,40%1,40%3.214 SGD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund E USD Acc (IE00B11XZ988)465,49M USD25,82 USD1,40%1,40%813 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund E USD Inc (IE00B0M2Y900)202,59M USD12,50 USD1,40%1,40%813 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund H Institutional USD Acc (IE0032313243)44,64M USD28,11 USD0,67%0,67%813.110 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE0033989843)646,54M EUR21,26 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Institutional EUR Unhedged Acc (IE0009725304)17,14M EUR23,27 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Institutional USD Acc (IE0002460867)1.190,96M USD28,79 USD0,50%0,50%4.065.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Institutional EUR Hedged Inc (IE00B0V9T086)157,44M EUR14,47 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Institutional USD Inc (IE0002459976)179,50M USD16,43 USD0,50%0,50%4.065.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00B0105X63)49,61M EUR20,30 EUR0,50%0,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Investor USD Acc (IE0005300243)434,00M USD26,87 USD0,50%0,85%813.110 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund Investor USD Inc (IE0005300136)82,13M USD16,66 USD0,50%0,85%813.110 USD

Estrategia PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Total Return Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund, con ISIN, IE00B1LHWR71 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 194 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.111.059.639 SGD a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Total Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Mark Kiesel


Scott Mather


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-19

Rentabilidades absolutas al 2018-04-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-4,38%1,19%3,29%
20087,08%-1,20%0,42%4,28%3,50%
200910,89%0,57%3,64%3,24%3,04%
201024,85%9,18%12,87%-1,47%2,82%
20113,98%-3,14%2,19%0,09%4,96%
201213,37%3,35%6,49%4,39%-1,33%
2013-10,21%1,12%-6,80%-2,09%-2,70%
201411,92%1,34%3,81%4,76%1,55%
20154,67%11,13%-3,51%-5,81%3,64%
20163,71%2,41%4,59%-1,30%-1,91%
2017-1,48%3,23%-3,32%-1,10%-0,19%
2018-2,12%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Apr 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 08, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Apr 08, 2018
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012