RF Flexible Global-EUR Cubierto

PIMCO GIS Diversified Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Administrative EUR Hedged Acc | IE00B1XK9L79

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

17 Aug, 2018
15,42
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00B1XK9L79)1,96M EUR15,42 EUR0,69%1,18%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund E EUR Hedged Acc (IE00B1Z6D669)781,06M EUR14,85 EUR1,59%1,58%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund E USD Acc (IE00B1D7YK27)332,85M USD20,44 USD1,59%1,58%854 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund E EUR Hedged Inc (IE00B4TG9K96)741,57M EUR11,09 EUR1,59%1,58%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund E USD Inc (IE00B193MK07)389,38M USD12,86 USD1,59%1,58%854 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B1JC0H05)812,57M EUR16,30 EUR0,69%0,68%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Institutional USD Acc (IE00B0C18065)238,88M USD22,81 USD0,69%0,68%4.273.300 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Institutional EUR Hedged Inc (IE00B28D5Z40)393,30M EUR9,74 EUR0,69%0,68%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Institutional USD Inc (IE00B138GV00)73,83M USD14,43 USD0,69%0,68%4.273.300 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00B120J296)12,54M EUR15,68 EUR0,69%1,03%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund Investor USD Acc (IE00B962TR28)26,22M USD11,74 USD0,69%1,03%854.660 USD

Estrategia PIMCO GIS Diversified Income Fund

El fondo busca maximizar la rentabilidad total en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir a través de un grupo diversificado de empresas en valores de renta fija con distintos vencimientos, en instrumentos derivados, como opciones, futuros contratos o acuerdos de intercambio, o en hipotecas o títulos respaldados por activos. Podrá prestar su cartera de valores a agentes, corredores y otras instituciones financieras para obtener ingresos.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Diversified Income Fund

El fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund, con ISIN, IE00B1XK9L79 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,14% con una volatilidad del 2,35% lo que le sitúa en la posición 19 entre los 44 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.003.780.754 EUR a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Diversified Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,69%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Eve Tournier


Curtis Mewbourne


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Rentabilidad PIMCO GIS Diversified Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,39%
2008-9,24%0,68%-1,81%-4,73%-3,63%
200926,51%0,75%10,60%9,92%3,28%
201012,51%4,47%1,33%6,94%-0,61%
20115,21%2,29%1,90%-2,46%3,47%
201214,77%4,61%2,57%4,30%2,55%
2013-1,46%0,51%-4,73%1,37%1,51%
20143,34%2,52%4,27%-1,94%-1,42%
2015-1,51%3,30%-1,32%-3,66%0,29%
20169,77%2,92%4,53%3,86%-1,76%
20175,78%2,46%1,75%1,40%0,06%
2018-1,76%-1,92%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Diversified Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 10, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 10, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Jul 26, 2018
Product Highlight Sheet (PHS) (Jun 13, 2014) Jul 01, 2014
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Aug 31, 2010) Jul 11, 2012