El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E (H) IE00B1Z6D669 | 541,05M€ | 1,59% | - | 1,59% | 0,00€ | 4,20% |
| E IE00B193MK07 | 406,35M€ | 1,59% | - | 1,59% | 0,00€ | 4,66% |
| INSTITUTIONAL (H) IE00B1JC0H05 | 367,56M€ | 0,69% | - | 0,69% | 0,00€ | 5,14% |
| E (H) IE00B4TG9K96 | 311,24M€ | 1,59% | - | 1,59% | 0,00€ | 4,21% |
| INSTITUTIONAL (H) IE00B0Y8YW95 | 271,00M€ | 0,69% | - | 0,69% | 0,00€ | 1,21% |
| INSTITUTIONAL IE00B0C18065 | 170,47M€ | 0,69% | - | 0,69% | 0,00€ | 5,63% |
| INSTITUTIONAL (H) IE00B28D5Z40 | 74,07M€ | 0,69% | - | 0,69% | 0,00€ | 5,14% |
| E IE00B1D7YK27 | 64,27M€ | 1,59% | - | 1,59% | 0,00€ | 4,69% |
| INSTITUTIONAL (H) IE00B11XYT14 | 53,86M€ | 0,69% | - | 0,69% | 0,00€ | 1,56% |
| INSTITUTIONAL IE00B138GV00 | 32,98M€ | 0,69% | - | 0,69% | 0,00€ | 5,64% |
| INVESTOR (H) IE00B120J296 | 27,70M€ | 0,69% | - | 0,69% | 0,00€ | 4,78% |
| ADMINISTRATIVE (H) IE00B1XK9L79 | 6,10M€ | 0,69% | - | 0,69% | 0,00€ | 4,61% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
El fondo busca maximizar la rentabilidad total en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir a través de un grupo diversificado de empresas en valores de renta fija con distintos vencimientos, en instrumentos derivados, como opciones, futuros contratos o acuerdos de intercambio, o en hipotecas o títulos respaldados por activos. Podrá prestar su cartera de valores a agentes, corredores y otras instituciones financieras para obtener ingresos.
Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Diversified Income Fund
El fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund, con ISIN, IE00B1Z6D669 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global
Comisiones PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,59% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,59% |
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974 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,00% | -0,39% | 1,46% |
| 1 año | -3,12% | -2,93% | 0,48% |
| 3 años | 13,15% | 4,20% | 0,96% |
| 5 años | 11,62% | 2,22% | 2,56% |
| 10 años | 85,89% | 6,40% | 6,59% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,87% | - | - | - | - | |
| 2015 | -1,84% | - | - | -3,75% | - | |
| 2016 | 9,28% | 2,77% | 4,44% | 3,77% | -1,88% | |
| 2017 | 5,34% | 2,33% | 1,74% | 1,25% | -0,07% | |
| 2018 | -4,88% | -1,82% | -2,05% | 0,68% | -1,75% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Nov 30, 2018) | Jan 24, 2019 |
| Folleto (Oct 31, 2018) | Jan 24, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jan 24, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Jan 24, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Jan 24, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) | Jan 24, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2009) | Jan 24, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).