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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,7M€
Patrimonio de la clase
30,7M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |   | 14,88€ | 17,96% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2026+1,91%
5 años+12,90%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,59%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-1,98
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
2,58
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
1,13
Correlación
98,98
Ratio de Información
-2,42
Rentabilidad anualizada
17,96%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,80
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
1,13
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
12,90%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-0,68
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
1,23
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,5%
Industriales
12,7%
Energía
12,2%
Salud
9,0%
Consumo Defensivo
8,9%
Materiales Básicos
7,5%
Servicios Públicos
7,0%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
4,5%
Tecnología
2,9%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
53,2%
Reino Unido
25,4%
Europa (ex-Zona Euro)
18,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,0%
Largecap
39,0%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 1.025.109€ | 3,58% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 694.500€ | 2,43% |
BP PLCGB0007980591 | 544.649€ | 1,90% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 510.938€ | 1,78% |
Nestle SACH0038863350 | 421.917€ | 1,47% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 417.321€ | 1,46% |
Roche Holding AGCH1499059983 | 416.433€ | 1,45% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 409.537€ | 1,43% |
Eni SpAIT0003132476 | 375.851€ | 1,31% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 372.990€ | 1,30% |
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