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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
26,3M€
Patrimonio de la clase
26,3M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |   | 15,13€ | 15,26% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2026+3,39%
5 años+13,80%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,87%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-2,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,58
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
1,09
Correlación
99,04
Ratio de Información
-2,40
Rentabilidad anualizada
15,26%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,56
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,14
Correlación
99,30
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
13,80%
Volatilidad
12,27%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-0,52
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,23
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,7%
Industriales
13,2%
Energía
9,4%
Salud
9,2%
Consumo Defensivo
9,1%
Materiales Básicos
7,9%
Consumo Cíclico
7,2%
Servicios Públicos
6,8%
Servicios de Comunicación
4,3%
Tecnología
2,9%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
53,6%
Reino Unido
24,9%
Europa (ex-Zona Euro)
18,7%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,2%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,1%
Largecap
38,6%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 884.095€ | 2,88% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 601.790€ | 1,96% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 596.939€ | 1,94% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 495.075€ | 1,61% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 457.169€ | 1,49% |
Nestle SACH0038863350 | 455.236€ | 1,48% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 442.721€ | 1,44% |
BP PLCGB0007980591 | 437.221€ | 1,42% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 429.675€ | 1,40% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 415.735€ | 1,35% |
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