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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,9M€
Patrimonio de la clase
23,9M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |   | 14,81€ | 16,69% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2026+1,20%
5 años+14,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,03%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-2,21
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,58
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
1,12
Correlación
99,22
Ratio de Información
-2,27
Rentabilidad anualizada
16,69%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,53
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
1,17
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
14,13%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-0,46
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,24
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,1%
Industriales
12,9%
Salud
9,2%
Consumo Defensivo
9,0%
Energía
8,8%
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales Básicos
7,5%
Servicios Públicos
6,3%
Servicios de Comunicación
4,0%
Tecnología
2,9%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
54,2%
Reino Unido
24,6%
Europa (ex-Zona Euro)
18,5%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,2%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,0%
Largecap
37,3%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 675.922€ | 2,83% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 426.222€ | 1,78% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 414.090€ | 1,73% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 370.016€ | 1,55% |
Nestle SACH0038863350 | 358.389€ | 1,50% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 338.704€ | 1,42% |
BP PLCGB0007980591 | 336.387€ | 1,41% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 329.718€ | 1,38% |
Barclays PLCGB0031348658 | 329.764€ | 1,38% |
Allianz SEDE0008404005 | 327.239€ | 1,37% |
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