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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
18,5M€
Patrimonio de la clase
18,5M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/10/2025
31/10/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |   | 14,16€ | 15,52% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2025+23,27%
5 años+14,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,40%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-1,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,00
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
1,18
Correlación
99,16
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
15,52%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,30
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
1,14
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
14,18%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-0,24
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
1,22
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,7%
Industriales
12,9%
Energía
9,5%
Consumo Defensivo
9,4%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
7,9%
Materiales Básicos
7,2%
Servicios Públicos
6,6%
Servicios de Comunicación
4,1%
Tecnología
2,9%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
54,3%
Reino Unido
24,8%
Europa (ex-Zona Euro)
18,4%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,2%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,6%
Largecap
38,6%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 686.686€ | 3,05% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 413.517€ | 1,84% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 375.434€ | 1,67% |
Nestle SACH0038863350 | 359.933€ | 1,60% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 350.177€ | 1,56% |
BP PLCGB0007980591 | 351.844€ | 1,56% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 323.299€ | 1,44% |
Allianz SEDE0008404005 | 302.854€ | 1,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 299.396€ | 1,33% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 295.778€ | 1,31% |
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