Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF
15,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,7M€
Patrimonio de la clase
30,7M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
20/03/2026
20/03/2026
Key Information Document (KID)
20/03/2026
20/03/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |   | 15,18€ | 17,04% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2026+3,92%
5 años+12,91%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,18%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-1,98
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
2,58
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
1,13
Correlación
98,98
Ratio de Información
-2,42
Rentabilidad anualizada
17,04%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,80
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
1,13
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
12,91%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-0,68
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
1,23
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,3%
Energía
15,1%
Industriales
11,6%
Salud
11,3%
Consumo Defensivo
9,7%
Materiales Básicos
9,2%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
5,2%
Servicios Públicos
4,5%
Tecnología
3,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
50,9%
Reino Unido
26,4%
Europa (ex-Zona Euro)
21,5%
Estados Unidos
0,9%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
39,9%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 1.427.681€ | 4,99% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.042.643€ | 3,65% |
BP PLCGB0007980591 | 663.916€ | 2,32% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 657.075€ | 2,30% |
Roche Holding AG Ordinary Shares newCH1499059983 | 617.533€ | 2,16% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 563.777€ | 1,97% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 453.383€ | 1,59% |
Nestle SACH0038863350 | 427.841€ | 1,50% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 401.026€ | 1,40% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 378.521€ | 1,32% |
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