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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
125,5M€
Patrimonio de la clase
36,3M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
21/05/2025
21/05/2025
Key Information Document (KID)
21/03/2025
21/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
9/07/2017
9/07/2017
Announcement
29/04/2016
29/04/2016
SimplifiedProspectus
18/08/2008
18/08/2008
Comgest Growth Emerging Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK5X4451 | 30,39€ | 8,19% | 750.000€ | 1,000% | |||
| IE00BYYLP894 | 32,83£ | 7,99% | — | 1,000% | |||
| IE00B40MC740 | 32,85£ | 7,99% | — | 1,000% | |||
| IE00B52QBB85 | 44,21$ | 7,98% | — | 1,000% | |||
| IE00B4VRKF23 | 36,99€ | 7,98% | 750.000€ | 1,000% | |||
| IE00BQ1YBQ50 | 34,47€ | 7,97% | 750.000€ | 1,000% | |||
| IE00BDZQR460 | 39,42$ | 7,93% | — | 1,050% | |||
| IE00BDZQR353 | 44,04$ | 7,93% | — | 1,050% | |||
| IE00BD5HXC97 | 35,44€ | 7,93% | 10€ | 1,050% | |||
| IE00BDZQR247 | 34,25€ | 7,92% | 10€ | 1,050% | |||
| IE00B11XZH66 |  | 37,02$ | 7,48% | — | 1,500% | ||
| IE00BGPZCJ40 | 25,71€ | 7,48% | 50€ | 1,500% | |||
| IE00B240WN62 |  | 31,90€ | 7,47% | 50€ | 1,500% | ||
| IE0033535182 |  1 más Más distribuidores | 41,27$ | 7,46% | — | 1,500% | ||
| IE00B65D2871 | | 32,15€ | 6,98% | 10€ | 2,000% | ||
| IE00BZ0X9S42 | 40,81$ | 6,96% | — | 2,000% | |||
| IE000GYP0DS0 | | 11,94€ | — | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B240WN62
Clases disponibles
2026+5,73%
5 años-2,16%
Riesgo4 / 7
Gastos1,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Comgest Growth Emerging Markets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,84%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
3,06
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
69,09
Tracking Error
5,92
Correlación
83,12
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
7,47%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
-6,14
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
87,54
Tracking Error
4,54
Correlación
93,56
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
-2,16%
Volatilidad
12,91%
Máxima caída
-34,43%
Alpha
-7,92
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
88,70
Tracking Error
5,46
Correlación
94,18
Ratio de Información
-1,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,9%
Servicios Financieros
24,4%
Consumo Cíclico
13,2%
Industriales
10,4%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
4,2%
Salud
1,5%
Materiales Básicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Energía
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
59,3%
País Desarrollado
38,8%
Asia Desarrollada
38,3%
Asia Emergente
35,6%
Iberoamérica
13,1%
África
7,9%
Europa Emergente
2,7%
Estados Unidos
0,4%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
1,8%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,0%
Largecap
26,0%
Mediumcap
12,7%
Microcap
0,4%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SK Hynix IncKR7000660001 | 15.030.627€ | 10,14% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 14.398.342€ | 9,71% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 13.688.245€ | 9,23% |
Tencent Holdings Ltd | 8.621.772€ | 5,82% |
MercadoLibre Inc | 6.118.446€ | 4,13% |
Discovery LtdZAE000022331 | 6.123.063€ | 4,13% |
Aspeed Technology IncTW0005274005 | 5.606.940€ | 3,78% |
Capitec Bank Holdings LtdZAE000035861 | 5.581.628€ | 3,77% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 5.127.075€ | 3,46% |
Shriram Finance LtdINE721A01047 | 5.135.690€ | 3,46% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.