Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund

IE00B2B3JC63BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund G (Acc T0) EUR
98,21
YTD
-0,25%
Rentabilidad en el año
3A
-0,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
98,21
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,57%
Comisiones
ISIN
IE00B2B3JC63
Clases disponibles
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Gastos corrientes
0,100%
Nivel de riesgo
Conservador
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Inversión mínima
1.000.000
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Información

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en instrumentos del mercado monetario.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
31.394,7M
Patrimonio de la clase
2.006,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,69%
Volatilidad
0,02%
Máxima caída
-0,69%
Alpha
-0,06
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-3,15
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
2,97
Correlación
-27,03
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
-0,57%
Volatilidad
0,10%
Máxima caída
-1,74%
Alpha
0,01
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
5,33
Correlación
-23,13
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Purple Protected Asset Sa -0.406%XS2201434730
693.687.3812,11%
SG Issuer S.A. 0%XS2436431121
430.000.0001,31%
European Stability Mechanism 0%EU000A3JZQ28
400.012.8801,22%
European Union 0%EU000A3K4C83
83.345.5660,25%
European Stability Mechanism 0%EU000A3JZQX2
60.015.4690,18%
Toyota Motor Credit Corp. 0.75%XS1171489393
20.371.6610,06%
European Union 0%EU000A3K4C67
20.000.9670,06%
Credit Suisse AG 0.426%XS2176687270
13.515.6890,04%
Nordea Bank ABP 0.3%XS1640493372
4.515.2850,01%
France (Republic Of) 0%FR0127034629
100.0160,00%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.