PIMCO GIS Euro Credit Fund

IE00B2NSVP60 · PIMCO GIS Euro Credit Fund Institutional EUR AccumulationClase limpia
14,07
2022 €
-17,62%
Rentabilidad en el año
3A €
-6,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,07
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-6,18%
Comisiones:
0,460%
ISIN:
IE00B2NSVP60
Clases disponibles:
Ver 1 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,460%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de valores de renta fija de grado de inversión denominados en euros de diferentes plazos de vencimiento. El promedio de duración de la cartera de este fondo por lo general, varían dentro de dos años (más o menos), con respecto a la duración del indice Merrill Lynch EMU Corporate Index. El Fondo invierte principalmente en valores de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 10% de sus activos en valores de renta fija que son inferiores a los nominales de Baa por Moody's o inferior a BBB por S & P, pero por lo menos B evaluado por Moody's o S & P (o si sin calificación , determinado por el Asesor de Inversiones a ser de calidad comparable). Al menos el 90% de los activos del Fondo serán invertidos en valores que esten enlistados, comercializados o negociados en un mercado regulado de la OCDE.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
812,9M
Patrimonio de la clase
595,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,460%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO GIS Euro Credit Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,96%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
-2,43
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,96
R Cuadrado
97,67
Tracking Error
1,25
Correlación
98,83
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
-6,18%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-15,37%
Alpha
-0,68
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
0,95
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-2,42%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-15,37%
Alpha
-0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
0,84
Correlación
98,89
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
125,3%
Convertible
8,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-34,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Sept 22DE000C6J0K29
94.260.21011,72%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR AccIE00BVZ6SP04
48.807.3306,07%
Euro Buxl Future Sept 22DE000C6J0K45
18.318.7202,28%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 1.25%CH0409606354
15.044.3221,87%
HSBC Holdings PLC 3.973%
14.950.6641,86%
Wells Fargo & Company 1%XS1463043973
13.458.3951,67%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%FR0014007PV3
13.364.3201,66%
Nationwide Building Society 4.363%
12.070.6761,50%
Worldline SA 1.625%FR0013281946
10.367.8181,29%
Societe Generale S.A. 0.875%FR0013536661
10.122.2761,26%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.